嘉实薪金宝货币A

(000618)开放式-货币A

子基金:

子基金:

基金经理：张文玥

七日年化收益率:1.356%	每万份收益:0.3699	年化标准差:0.00032	净值更新日期:2025/03/04
最新规模:68.7亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:嘉实薪金A

名称	最新净值	增长率
嘉实薪金	1.0000	1.36%	删除

以下是热门基金
摩根智选	2.4813	1.02%
摩根亚太	0.9928	0.07%
大成沪深	0.9977	0.42%
华夏稳增	2.8620	2.21%
诺安先锋	2.6693	0.75%
天治核心	0.3984	-0.18%
大成价值	0.6941	0.52%
诺安价值	1.6839	0.62%
博时价值	1.0070	0.40%
富国天瑞	0.7803	1.80%
易方达安	2.0202	0.18%

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.2760	132.388%
中海货币	0.2219	2.422%
国联日盈	0.9302	2.198%
宏利货币	0.4505	2.092%
人保货币	0.4487	2.081%
人保货币	0.4547	2.050%
交银货币	0.9000	2.024%
国联日盈	0.8778	2.003%
银河钱包	0.2339	1.999%
国联日盈	0.8645	1.954%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实中证	1.7815	3.47%
嘉实北交	0.9139	3.39%
嘉实北交	0.8961	3.39%
嘉实中证	0.7819	3.25%
嘉实绿色	1.0558	3.20%
嘉实绿色	1.0430	3.19%
嘉实中证	0.8624	3.08%
嘉实北证	1.3582	3.08%
嘉实北证	1.3506	3.08%
嘉实中证	0.8582	3.08%

基金业绩表现及排名

日期	2025-3-4	2025-3-3	2025-3-2	2025-2-28	2025-2-27	2025-2-26
七日年化收益率(%)	1.356%	1.356%	1.351%	1.354%	1.350%	1.358%
同类排名(货币A)	353/567	351/567	346/568	327/568	343/568	345/568
万份收益(元)	0.3699	0.3797	0.7392	0.3683	0.3514	0.3742
近一年收益率(%)	1.54%	1.55%	1.55%	1.55%	1.55%	1.56%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	23.83	36.51	32.90

最新总份额：99.2212亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	119,495.00	16.86

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24中国银行CD008	112404008	19,940.60	2.81
24民生银行CD387	112415387	19,862.30	2.80
24浦发银行CD047	112409047	9,978.72	1.41
24徽商银行CD157	112485268	9,968.43	1.41
24工商银行CD105	112402105	9,968.90	1.41

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.32	1.94	3.51	3.15	3.03	0.25	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.06%	63/222	0.26%	27/222	4.10%	24/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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