嘉实薪金宝货币A

(000618)开放式-货币A

子基金:

子基金:

基金经理：张文玥

七日年化收益率:1.77%	每万份收益:0.470	年化标准差:0.00045	净值更新日期:2024/5/6
最新规模:73.6亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:嘉实薪金A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.7090	131.269%
浦银日日	1.7386	2.248%
东兴安盈	1.6998	2.227%
泓德添利	0.7399	2.215%
南方薪金	1.3059	2.210%
易方达保	0.5696	2.206%
兴业货币	1.5113	2.185%
中信保诚	0.5832	2.174%
博时兴盛	0.7465	2.142%
华泰紫金	0.8545	2.136%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实全球	2.2140	9.17%
嘉实港股	0.5911	8.64%
嘉实港股	0.5989	8.63%
嘉实恒生	0.5337	8.37%
嘉实恒生	0.8061	6.47%
嘉实恒生	0.7895	6.46%
嘉实前沿	1.4362	6.36%
嘉实前沿	1.4330	6.35%
嘉实全球	0.1216	6.20%
嘉实远见	0.5745	5.59%

基金业绩表现及排名

日期	2024-5-6	2024-5-5	2024-4-30	2024-4-29	2024-4-28	2024-4-26
七日年化收益率(%)	1.766%	1.758%	1.779%	1.743%	1.760%	1.768%
同类排名(货币A)	307/531	324/529	348/529	370/527	388/527	380/527
万份收益(元)	0.4695	2.3437	0.5449	0.4538	0.9540	0.4769
近一年收益率(%)	1.91%	1.92%	1.91%	1.91%	1.91%	1.92%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	23.83	36.51	32.90

最新总份额：99.2212亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	109,610.27	14.48

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24农业银行CD041	112403041	19,907.60	2.63
23恒丰银行CD144	112319144	9,983.77	1.32
23成都农商银行CD118	112371160	9,967.46	1.32
23建设银行CD097	112305097	9,967.90	1.32
23浦发银行CD082	112309082	9,984.41	1.32

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.32	1.94	3.51	3.15	3.03	0.25	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.06%	63/222	0.26%	27/222	4.10%	24/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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