德邦德利货币A

(000300)开放式-货币A

基金经理：欧阳帆张晶

七日年化收益率:1.43%	每万份收益:0.382	年化标准差:0.00033	净值更新日期:2024/7/26
最新规模:12.42亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:德邦货币A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.0380	131.598%
大成慧成	1.0632	2.966%
大成慧成	0.9974	2.715%
国联日盈	0.5800	2.302%
鹏扬通利	0.4397	2.242%
华夏沃利	0.4843	2.161%
国联日盈	0.5279	2.107%
富国天时	0.5412	2.081%
国联日盈	0.5144	2.057%
华夏沃利	0.4462	2.009%

同系基金

简称	单位净值	增长率
德邦鑫星	1.0112	1.63%
德邦鑫星	1.0506	1.63%
德邦科技	0.6338	1.52%
德邦科技	0.6280	1.52%
德邦福鑫	1.0754	1.50%
德邦福鑫	1.1031	1.50%
德邦稳盈	0.6471	1.24%
德邦稳盈	0.6433	1.23%
德邦上证	0.5490	1.20%
德邦上证	0.5451	1.19%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-26	2024-7-25	2024-7-24	2024-7-23	2024-7-22	2024-7-21
七日年化收益率(%)	1.429%	1.410%	1.406%	1.375%	1.270%	1.290%
同类排名(货币A)	209/542	221/542	235/542	251/542	274/542	288/542
万份收益(元)	0.3815	0.3537	0.4026	0.5364	0.3535	0.6938
近一年收益率(%)	1.88%	1.88%	1.88%	1.88%	1.88%	1.88%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	57.69	43.89	55.80

最新总份额：0.4866亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	61,727.08	36.69
政策性金融债	24,642.64	14.65

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24兴业银行CD121	112410121	9,979.37	5.93
24南京银行CD105	112497867	9,927.88	5.90
24徽商银行CD073	112498529	9,924.88	5.90
19国开08	190208	8,273.24	4.92
19农发09	190409	8,243.45	4.90

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.31	1.86	3.29	2.87	2.81	0.27	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.04%	139/222	0.23%	83/222	3.84%	59/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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