德邦德利货币A

(000300)开放式-货币A

基金经理：欧阳帆

七日年化收益率:1.79%	每万份收益:0.555	年化标准差:0.00032	净值更新日期:2024/4/24
最新规模:0.65亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:德邦货币A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.6600	131.220%
大成慧成	1.3742	5.223%
大成慧成	1.3166	4.995%
摩根天添	0.4823	3.039%
宏利货币	0.5978	2.953%
摩根天添	0.4453	2.806%
摩根天添	0.4171	2.793%
华夏财富	0.7024	2.768%
鹏华盈余	1.0008	2.695%
宏利货币	0.4895	2.664%

同系基金

简称	单位净值	增长率
德邦鑫星	1.1563	5.64%
德邦鑫星	1.1132	5.64%
德邦稳盈	0.7757	4.66%
德邦稳盈	0.7721	4.64%
德邦半导	0.8285	3.27%
德邦半导	0.8210	3.26%
德邦科技	0.7514	2.88%
德邦科技	0.7449	2.87%
德邦量化	1.0026	2.69%
德邦量化	1.0310	2.69%

基金业绩表现及排名

日期	2024-4-24	2024-4-23	2024-4-22	2024-4-21	2024-4-19	2024-4-18
七日年化收益率(%)	1.789%	1.704%	1.715%	1.538%	1.554%	2.039%
同类排名(货币A)	322/527	335/527	310/527	390/527	371/527	397/527
万份收益(元)	0.5551	0.4024	0.7715	0.8462	0.4278	0.3982
近一年收益率(%)	1.88%	1.88%	1.88%	1.88%	1.88%	1.88%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	57.69	43.89	55.80

最新总份额：0.4866亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	35,845.93	31.77
政策性金融债	5,156.76	4.57

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21进出03	210303	5,156.76	4.57
23中国银行CD017	112304017	3,994.91	3.54
23中国银行CD024	112304024	3,994.66	3.54
23工商银行CD042	112302042	3,994.19	3.54
23建设银行CD264	112305264	3,995.83	3.54

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.31	1.86	3.29	2.87	2.81	0.27	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.04%	139/222	0.23%	83/222	3.84%	59/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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