金信民发货币A
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7日年化
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近1月涨幅
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近3月涨幅
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近1年涨幅
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数据日期：2024-12-4
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综合评价
5.4
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4.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2024-12-4 | 2024-12-3 | 2024-12-2 | 2024-12-1 | 2024-11-29 | 2024-11-28 |
| 七日年化收益率(%) | 1.357% | 1.379% | 1.471% | 1.466% | 1.479% | 1.428% |
| 同类排名(货币A) | 421/562 | 423/562 | 406/562 | 311/561 | 337/561 | 350/561 |
| 万份收益(元) | 0.3466 | 0.2193 | 0.3905 | 0.7223 | 0.4795 | 0.4275 |
| 近一年收益率(%) | 1.58% | 1.59% | 1.58% | 1.59% | 1.58% | 1.58% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通企业债 | 8,020.73 | 12.69 |
| 普通金融债 | 6,018.88 | 9.52 |
| 大额可转让同业存单 | 5,959.46 | 9.42 |
| 政策性金融债 | 3,064.55 | 4.85 |
| 金信基金关于旗下部分基金增加腾元基金为代销机构并开通定期定额投资业务... | 定期定额投资,基 | 2024-11-07 |
| 金信基金管理有限公司旗下20只基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 金信民发货币市场基金2024年度第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 关于《金信民发货币市场基金暂停大额申购业务的公告》的更正公告 | 更正公告 | 2024-09-26 |
| 金信民发货币市场基金暂停大额申购业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-26 |
| 金信民发货币市场基金暂停大额申购业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-11 |
| 金信基金管理有限公司旗下20只基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 金信民发货币市场基金2024年度中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 金信民发货币市场基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2024-08-23 |
| 关于金信民发货币市场基金取消自动升降级业务及降低B类基金份额申购起点和... | 调整费用,基金法 | 2024-08-23 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
金信民发货币A(004077)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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金信民发货币A(004077)持有人结构
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报告期
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金信民发货币A(004077)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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金信民发货币A(004077)历史收益率
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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金信民发货币A(004077)持仓变化
报告日
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金信民发货币A(004077)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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金信民发货币A(004077)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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历史净值
分红信息
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十大持有人
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财务指标
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| 金信智能 | 1.8965 | 0.10% | |
| 金信智能 | 1.9207 | 0.09% | |
| 金信民安 | 1.0368 | 0.01% | |
| 金信民达 | 1.0715 | -0.13% | |
| 金信民达 | 1.2208 | -0.14% |
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