金信民发货币A

(004077)开放式-货币A

子基金:

子基金:

基金经理：杨杰刘雨卉

七日年化收益率:0.95%	每万份收益:0.260	年化标准差:0.00020	净值更新日期:2026/4/15
最新规模:0.41亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:金信民发A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.3530	133.620%
摩根天添	0.2389	1.879%
国联日盈	0.3642	1.851%
新沃通宝	0.1652	1.840%
中银如意	0.5828	1.700%
国联日盈	0.3128	1.657%
摩根天添	0.1708	1.633%
工银薪金	0.3499	1.630%
中信建投	0.2462	1.608%
国联日盈	0.3006	1.607%

同系基金

简称	单位净值	增长率
金信价值	1.4502	2.36%
金信价值	1.6913	2.35%
金信量化	1.9190	0.92%
金信量化	1.9336	0.91%
金信智能	2.2423	0.68%
金信智能	2.2894	0.68%
金信核心	1.3891	0.57%
金信核心	1.3740	0.57%
金信多策	1.9895	0.55%
金信多策	1.9722	0.55%

基金业绩表现及排名

日期	2026-4-15	2026-4-14	2026-4-13	2026-4-12	2026-4-10	2026-4-9
七日年化收益率(%)	0.952%	0.950%	0.954%	0.959%	0.968%	0.971%
同类排名(货币A)	208/647	201/643	206/643	207/641	205/641	205/641
万份收益(元)	0.2604	0.2564	0.2596	0.5242	0.2584	0.2576
近一年收益率(%)	1.18%	1.18%	1.18%	1.18%	1.18%	1.18%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	70.97	60.12	84.13

最新总份额：0.1414亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2025-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	57,932.96	19.14

五大债券

数据日期：2025-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
25农业银行CD353	112503353	9,991.00	3.30
25浙商银行CD080	112513080	7,992.45	2.64
25南洋商业银行CD052	112583837	4,995.55	1.65
25上海银行CD094	112516094	4,996.68	1.65
25江苏银行CD012	112514012	4,996.89	1.65

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.33	1.87	0.00	0.00	2.72	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2025-12-31

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