中证上海国企ETF
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31.51%
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近1年涨幅
26.80%
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近3年涨幅
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数据日期：2024-11-13
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综合评价
5.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-13） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 24.91% | 26.80% | 32.57% | -5.93% | -13.05% | 11.60% | 0.40% |
| 同类排行（复制指数型） | 572/2596 | 228/2142 | 217/2575 | 883/2162 | 383/1811 | 214/1344 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 16.64% | 13.63% | 16.95% | -7.03% | -18.81% | -9.23% | -- |
| 年化收益率（%） | 49.82% | 26.80% | 37.38% | -5.93% | -13.05% | 3.87% | 0.05% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国太保 | -- | -- | 8.48% | 4.43% | 609 | -783 | 咨询 |
| 上海机场 | -- | -- | 7.76% | -0.26% | 27 | -372 | 咨询 |
| 上汽集团 | -- | -- | 7.21% | -10.99% | 21 | -550 | 咨询 |
| 上港集团 | -- | -- | 6.98% | -13.51% | 23 | -499 | 咨询 |
| 华域汽车 | -- | -- | 4.61% | -10.83% | 94 | -722 | 咨询 |
| 浦发银行 | -- | -- | 4.50% | 1.12% | 135 | -583 | 咨询 |
| 陆家嘴 | -- | -- | 3.92% | 26.05% | 8 | -304 | 咨询 |
| 上海临港 | -- | -- | 3.32% | 16.49% | 16 | -216 | 咨询 |
| 上海电气 | -- | -- | 3.14% | -0.63% | 4 | -83 | 咨询 |
| 申能股份 | -- | -- | 2.85% | -2.06% | 58 | -817 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 汇添富基金风险评价结果(2024年三季度) | 其他 | 2024-11-12 |
| 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-21 |
| 汇添富基金风险评价结果(2024年二季度) | 其他 | 2024-08-06 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加联储证券为申购赎回代理... | 增加代销机构 | 2024-09-02 |
| 中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加国金证券为申购赎回代理... | 增加代销机构 | 2024-08-01 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加万和证券为申购赎回代理... | 增加代销机构 | 2024-07-25 |
| 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
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基金信息 |
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十大持有人
中证上海国企ETF(510810)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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中证上海国企ETF(510810)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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中证上海国企ETF(510810)持仓变化
报告日
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中证上海国企ETF(510810)全部持股
报告日
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中证上海国企ETF(510810)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华富中证 | 1.0654 | 2.97% | |
| 易方达中 | 1.3579 | 2.97% | |
| 汇添富中 | 1.4605 | 2.96% | |
| 电信ETF | 1.4031 | 2.89% | |
| 华富人工 | 0.9327 | 2.83% | |
| 华富人工 | 0.9199 | 2.82% | |
| 华夏中证 | 1.0267 | 2.79% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 汇添富积 | 1.1041 | 4.03% | |
| 汇添富中 | 1.4605 | 2.96% | |
| 汇添富中 | 1.3804 | 2.73% | |
| 汇添富中 | 1.3822 | 2.73% | |
| 中证上海 | 0.9382 | 1.96% | |
| 汇添富中 | 0.9805 | 1.96% | |
| 汇添富中 | 0.9869 | 1.95% | |
| 汇添富中 | 1.1044 | 1.93% | |
| 汇添富中 | 1.0947 | 1.93% | |
| 汇添富优 | 1.5920 | 1.92% |
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