中证上海国企ETF
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-6.46%
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近3年涨幅
-16.64%
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数据日期:2024-3-18
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-03-18) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -6.77% | -6.46% | 3.65% | -5.93% | -13.05% | -16.64% | -21.50% |
同类排行(复制指数型) | 1626/2295 | 683/2003 | 978/2575 | 883/2162 | 383/1811 | 509/1040 | -- |
同类平均(复制指数型) | -4.02% | -9.40% | 1.40% | -7.03% | -18.81% | -12.87% | -- |
年化收益率(%) | -13.54% | -6.46% | 17.06% | -5.93% | -13.05% | -5.55% | -2.81% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中国太保 | -- | -- | 8.30% | 9.93% | 234 | -184 | 咨询 |
上港集团 | -- | -- | 7.92% | -0.50% | 16 | +3 | 咨询 |
上汽集团 | -- | -- | 7.57% | -5.61% | 27 | -28 | 咨询 |
上海机场 | -- | -- | 7.53% | -0.79% | 39 | -18 | 咨询 |
华域汽车 | -- | -- | 4.93% | -0.60% | 76 | +1 | 咨询 |
浦发银行 | -- | -- | 4.47% | -3.04% | 22 | -20 | 咨询 |
上海临港 | -- | -- | 3.28% | -2.67% | 9 | +4 | 咨询 |
陆家嘴 | -- | -- | 3.23% | 20.97% | 3 | -9 | 咨询 |
上海电气 | -- | -- | 3.05% | -4.98% | 7 | -1 | 咨询 |
锦江酒店 | -- | -- | 3.04% | -11.88% | 89 | -30 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-03-19 |
汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加华金证券为申购赎回代理... | 增加代销机构 | 2024-03-08 |
关于中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金临时停牌的公告 | 基金停复牌 | 2019-06-06 |
关于中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金临时停牌的公告 | 基金停复牌 | 2019-07-08 |
汇添富基金风险评价结果(2023年四季度) | 其他 | 2024-02-05 |
中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-22 |
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中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2023年12月15日更新) | 招募说明书(更新 | 2023-12-15 |
关于中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金开通集合申购业务的公告 | 开放式基金申购、 | 2023-12-15 |
汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加浙商证券为申购赎回代理... | 增加代销机构 | 2023-11-29 |
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基金信息 |
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十大持有人
中证上海国企ETF(510810)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中证上海国企ETF(510810)十大持有人
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中证上海国企ETF(510810)历史净值
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中证上海国企ETF(510810)持仓变化
报告日
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中证上海国企ETF(510810)全部持股
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中证上海国企ETF(510810)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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广发中证 | 1.4562 | 3.78% | |
工银瑞信 | 0.4839 | 3.38% | |
广发国证 | 0.6059 | 3.36% | |
兴银国证 | 0.4969 | 3.35% | |
建信新能 | 0.5132 | 3.34% | |
景顺长城 | 0.4980 | 3.32% |