中证上海国企ETF

(510810)开放式-复制指数型

基金经理：吴振翔

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.7231	净值增长率:2.15%	累计净值:0.7831
净值更新日期:2024/4/17	基金简称:上海国企	最新规模:62.61亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
大成中证	1.6771	8.78%
大成中证	1.6078	8.78%
广发中证	0.8656	6.88%
华夏中证	0.8786	6.67%
南方中证	0.8277	6.64%
富国中证	0.8531	6.56%
汇添富中	0.8407	6.53%
易方达中	0.8701	6.41%
华夏中证	0.8198	6.39%
华夏中证	0.8208	6.38%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇添富中	0.8407	6.53%
汇添富国	0.8775	6.03%
汇添富国	0.8760	6.03%
汇添富中	0.8757	4.87%
汇添富中	0.8736	4.87%
汇添富中	0.4213	4.80%
汇添富中	0.4138	4.79%
汇添富中	0.7281	4.30%
汇添富中	0.7627	4.29%
汇添富北	0.8174	4.04%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-5.59%	-10.22%	2.18%	-5.93%	-13.05%	-16.36%	-22.62%
同类排名(复制指数型)	1158/2329	533/2041	918/2576	883/2162	383/1811	441/1058	--
同类平均(复制指数型)	-5.34%	-16.26%	-1.82%	-7.03%	-18.81%	-13.90%	-
年化收益率(%)	-11.18%	-10.22%	2.18%	-5.93%	-13.05%	-5.45%	-2.93%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	99.40	99.76	99.70

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中证上海以大盘股为主。
在财务资质方面，中证上海以混合型为主。
在持仓周转率方面，中证上海数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中证上海以大盘股为主。
在财务资质方面，中证上海选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中证上海数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中证上海以大盘股为主。
在财务资质方面，中证上海选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中证上海数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2023-12-31

制造业	24.01%
金融业	23.00%
交通运输、仓储和邮政业	17.21%
房地产业	12.82%
批发和零售业	5.76%
建筑业	4.94%
住宿和餐饮业	3.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.05%
科学研究和技术服务业	1.00%

十大重仓

数据日期：2023-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国太保	0	0	8.30%	1230
上港集团	0	0	7.92%	342
上汽集团	0	0	7.57%	559
上海机场	0	0	7.53%	434
华域汽车	0	0	4.93%	745
浦发银行	0	0	4.47%	413
上海临港	0	0	3.28%	179
陆家嘴	0	0	3.23%	209
上海电气	0	0	3.05%	72
锦江酒店	0	0	3.04%	736

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		3.69	9.33	7.09	0.00	9.50	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2023-12-31

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