汇添富双享回报债券A
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数据日期：2023-9-27
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-09-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -1.13% | -2.72% | 0.11% | -2.55% | 0.00% | -- | -2.44% |
| 同类排行（二级债基） | 256/452 | 234/312 | 274/422 | 101/256 | -- | -- | -- |
| 同类平均（二级债基） | -0.86% | -1.27% | 0.83% | -5.11% | -- | 6.83% | -- |
| 年化收益率（%） | -2.27% | -2.72% | 0.15% | -2.55% | 0.00% | -- | -1.39% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2023-06-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通企业债 | 19,413.90 | 27.36 |
| 可转换企业债 | 3,673.49 | 5.17 |
| 可交换公司债券 | 110.68 | 0.16 |
| 关于汇添富基金管理股份有限公司终止与南京途牛基金销售有限公司合作关系... | 基金当事人变动 | 2023-09-04 |
| 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-31 |
| 汇添富双享回报债券型证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-31 |
| 上海证券汇添富基金风险评价结果(2023年二季度) | 其他 | 2023-08-11 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2023-08-02 |
| 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2023年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-07-21 |
| 汇添富双享回报债券型证券投资基金2023年第2季度报告 | 投资组合 | 2023-07-21 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2023-06-27 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2023-06-17 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2023-06-03 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
汇添富双享回报债券A(012789)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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汇添富双享回报债券A(012789)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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汇添富双享回报债券A(012789)历史净值
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分红报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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汇添富双享回报债券A(012789)持仓变化
报告日
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汇添富双享回报债券A(012789)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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汇添富双享回报债券A(012789)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华宝增强 | 1.1774 | 0.51% | |
| 富国优化 | 1.5890 | 0.51% | |
| 富国优化 | 1.4910 | 0.47% | |
| 前海开源 | 1.3220 | 0.46% |
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| 汇添富国 | 0.4580 | 3.04% | |
| 汇添富中 | 0.9438 | 3.01% | |
| 汇添富中 | 0.9167 | 3.01% | |
| 汇添富医 | 0.6549 | 2.52% | |
| 汇添富医 | 0.6388 | 2.50% | |
| 汇添富中 | 1.3650 | 2.45% |
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