汇添富稳合4个月持有债券A
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数据日期：2025-4-17
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综合评价
3.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-17） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.40% | 4.51% | 0.81% | 5.10% | 1.63% | -- | 7.70% |
| 同类排行（一级债基） | 611/2532 | 425/2451 | 373/2894 | 932/2820 | -- | -- | -- |
| 同类平均（一级债基） | 2.15% | 3.48% | 0.30% | 4.58% | -- | 8.88% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.79% | 4.51% | 2.78% | 5.10% | 1.63% | -- | 3.89% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通企业债 | 2,242.39 | 24.86 |
| 普通金融债 | 511.24 | 5.67 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 汇添富稳合4个月持有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年4月18日更新） | 招募说明书(更新 | 2025-04-18 |
| 汇添富稳合4个月持有期债券型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-31 |
| 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-31 |
| 汇添富稳合4个月持有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年3月28日更新） | 招募说明书(更新 | 2025-03-28 |
| 汇添富稳合4个月持有期债券型证券投资基金A类份额更新基金产品资料概要(2... | 基金产品资料概要 | 2025-03-28 |
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| 汇添富稳合4个月持有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年3月7日更新） | 招募说明书(更新 | 2025-03-07 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富稳合4个月持有期债券型证券投资基金... | 业绩比较基准变更 | 2025-03-06 |
| 汇添富稳合4个月持有期债券型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2025-03-06 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
汇添富稳合4个月持有债券A(018085)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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汇添富稳合4个月持有债券A(018085)持有人结构
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报告期
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汇添富稳合4个月持有债券A(018085)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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汇添富稳合4个月持有债券A(018085)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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汇添富稳合4个月持有债券A(018085)持仓变化
报告日
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汇添富稳合4个月持有债券A(018085)全部持股
报告日
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汇添富稳合4个月持有债券A(018085)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 汇添富恒 | 0.8218 | 1.57% | |
| 汇添富恒 | 0.8155 | 1.57% | |
| 汇添富成 | 1.0535 | 1.38% | |
| 汇添富成 | 1.0435 | 1.37% | |
| 汇添富恒 | 1.0150 | 1.35% |
