汇添富稳合4个月持有债券A

(018085)开放式-纯债债券型

子基金:

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基金经理：刘宁

单位净值:1.0327	净值增长率:0.01%	累计净值:1.0327	净值更新日期:2024/5/30
基金简称:添富稳合A
最新规模:0.69亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
方正富邦	1.0033	0.24%
汇丰亚洲	7.0090	0.23%
兴业年年	1.3030	0.23%
方正富邦	1.0030	0.23%
东兴兴瑞	1.3073	0.20%
中银鑫呈	1.0250	0.20%
江信聚福	1.2811	0.19%
京管泰富	1.0113	0.18%
华夏鼎庆	1.0511	0.17%
东兴兴福	1.2786	0.17%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇添富中	0.5001	2.23%
汇添富上	0.9122	1.92%
汇添富上	0.9126	1.92%
汇添富中	0.5807	1.65%
汇添富中	0.5764	1.64%
汇添富中	0.7143	1.29%
汇添富华	0.7088	1.16%
汇添富中	0.6739	1.16%
汇添富华	0.7104	1.15%
汇添富新	0.8300	0.85%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.03%	-	1.59%	1.63%	-	-	3.27%
同类排名(纯债债券型)	1170/1594	/	1369/1821	-	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.76%	4.01%	2.28%	-	-	11.96%	-
年化收益率(%)	4.05%	-	1.59%	1.63%	-	-	2.98%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	2,563.61	37.00

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22川投能源MTN001	102281096	515.71	7.44
21赣州发展MTN003	102102052	512.42	7.40
22福建港口MTN001	102281437	512.65	7.40
21蜀道投资MTN001	102102061	511.38	7.38
22上实MTN002	102281473	511.47	7.38

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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