汇添富中债1-3年国开债C
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数据日期：2025-4-17
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3.9
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-17） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.59% | 3.31% | -0.12% | 4.62% | 3.08% | 9.33% | 20.36% |
| 同类排行（中短期纯债型） | 1422/2532 | 1048/2451 | 2431/2894 | 1274/2820 | 1497/2798 | 1174/2356 | -- |
| 同类平均（中短期纯债型） | 2.15% | 3.48% | 0.30% | 4.58% | 2.89% | 8.88% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.18% | 3.31% | -0.39% | 4.62% | 3.08% | 3.11% | 3.39% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 235,776.97 | 54.24 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 汇添富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金更新招募说明书（2025年4月18日更新） | 招募说明书(更新 | 2025-04-18 |
| 汇添富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-31 |
| 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-31 |
| 汇添富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金更新招募说明书（2025年3月21日更新） | 招募说明书(更新 | 2025-03-21 |
| 汇添富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金C类份额更新基金产品资料概要... | 基金产品资料概要 | 2025-03-21 |
| 汇添富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2025-03-19 |
| 汇添富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2025-03-19 |
| 关于汇添富基金管理股份有限公司旗下部分指数基金指数许可使用费调整为基... | 调整费用,基金法 | 2025-03-20 |
| 汇添富基金风险评价结果(2024年四季度) | 其他 | 2025-02-19 |
| 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
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基金信息 |
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汇添富中债1-3年国开债C(007098)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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汇添富中债1-3年国开债C(007098)持有人结构
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汇添富中债1-3年国开债C(007098)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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汇添富中债1-3年国开债C(007098)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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汇添富中债1-3年国开债C(007098)持仓变化
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汇添富中债1-3年国开债C(007098)全部持股
报告日
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汇添富中债1-3年国开债C(007098)持有债券
报告日
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| 汇添富恒 | 0.8155 | 1.57% | |
| 汇添富成 | 1.0535 | 1.38% | |
| 汇添富成 | 1.0435 | 1.37% | |
| 汇添富恒 | 1.0150 | 1.35% |
