招商央视财经50指数A
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20.99%
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近3年涨幅
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数据日期：2024-12-20
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综合评价
5.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 13.76% | 20.95% | 16.26% | -2.98% | -13.47% | -1.36% | 196.73% |
| 同类排行（复制指数型） | 1259/2714 | 741/2204 | 978/2575 | 726/2162 | 404/1811 | 361/1463 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 16.41% | 15.91% | 12.00% | -7.03% | -18.81% | -12.64% | -- |
| 年化收益率（%） | 27.51% | 20.95% | 16.72% | -2.98% | -13.47% | -0.45% | 16.56% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国平安 | -- | -- | 6.45% | 16.43% | 1043 | -501 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 6.07% | 18.09% | 975 | -1093 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 5.88% | 19.51% | 2091 | -1116 | 咨询 |
| 伊利股份 | -- | -- | 5.58% | 6.08% | 478 | -1351 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 5.54% | -11.64% | 491 | -794 | 咨询 |
| 工商银行 | -- | -- | 4.90% | -11.71% | 505 | -1026 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 4.50% | -11.59% | 1045 | -797 | 咨询 |
| 海康威视 | -- | -- | 4.05% | -7.32% | 383 | -1451 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 3.65% | -4.20% | 2200 | -1217 | 咨询 |
| 中国神华 | -- | -- | 2.85% | -13.64% | 599 | -1502 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 招商央视财经50指数证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-10-01 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 招商央视财经50指数证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 招商基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售（上海）有限公司办理旗下... | 基金当事人变动 | 2024-08-20 |
| 招商央视财经50指数证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商央视财经50指数A(217027)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商央视财经50指数A(217027)持有人结构
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报告期
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招商央视财经50指数A(217027)十大持有人
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招商央视财经50指数A(217027)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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招商央视财经50指数A(217027)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商央视财经50指数A(217027)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 博时上证 | 1.5902 | 3.91% | |
| 南方上证 | 1.5884 | 3.75% | |
| 南方上证 | 1.5890 | 3.75% |
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