招商央视财经50指数A
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20.19%
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18.38%
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近3年涨幅
0.15%
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数据日期:2024-12-6
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-06) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 11.32% | 18.38% | 16.49% | -2.98% | -13.47% | 0.15% | 197.31% |
同类排行(复制指数型) | 1424/2687 | 826/2179 | 1066/2575 | 726/2162 | 404/1811 | 331/1435 | -- |
同类平均(复制指数型) | 16.15% | 14.30% | 13.37% | -7.03% | -18.81% | -12.43% | -- |
年化收益率(%) | 22.65% | 18.38% | 17.65% | -2.98% | -13.47% | 0.05% | 16.66% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中国平安 | -- | -- | 6.45% | 16.43% | 1044 | -499 | 咨询 |
恒瑞医药 | -- | -- | 6.07% | 18.09% | 975 | -1093 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 5.88% | 19.51% | 2092 | -1114 | 咨询 |
伊利股份 | -- | -- | 5.58% | 6.08% | 478 | -1351 | 咨询 |
兴业银行 | -- | -- | 5.54% | -11.64% | 492 | -792 | 咨询 |
工商银行 | -- | -- | 4.90% | -11.71% | 506 | -1024 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 4.50% | -11.59% | 1046 | -795 | 咨询 |
海康威视 | -- | -- | 4.05% | -7.32% | 383 | -1451 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 3.65% | -4.20% | 2201 | -1215 | 咨询 |
中国神华 | -- | -- | 2.85% | -13.64% | 599 | -1502 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
招商央视财经50指数证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-10-01 |
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基金信息 |
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招商央视财经50指数A(217027)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商央视财经50指数A(217027)十大持有人
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分红报告 |
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招商央视财经50指数A(217027)持仓变化
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招商央视财经50指数A(217027)全部持股
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招商央视财经50指数A(217027)持有债券
报告日
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汇添富国 | 0.3682 | 3.28% | |
华安国证 | 0.8230 | 3.25% | |
方正富邦 | 1.0380 | 3.18% | |
国泰中证 | 0.4353 | 3.18% |