招商央视财经50指数A

(217027)开放式-复制指数型

基金经理：侯昊

单位净值:2.9673	净值增长率:-0.17%	累计净值:2.9673	净值更新日期:2024/12/20
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:招商央视A
最新规模:7.44亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
创金合信	1.0054	4.37%
创金合信	1.0217	4.36%
嘉实中证	1.6407	3.97%
国泰中证	1.3283	3.94%
南方上证	1.7037	3.94%
嘉实上证	1.5216	3.93%
华安上证	1.4830	3.92%
博时上证	1.5902	3.91%
南方上证	1.5884	3.75%
南方上证	1.5890	3.75%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商中证	1.2985	3.31%
招商中证	1.4670	3.13%
招商中证	1.4720	3.13%
招商中国	1.4000	2.87%
招商稳健	2.8297	2.74%
招商稳健	2.9158	2.74%
招商专精	0.9043	2.55%
招商专精	0.8826	2.54%
招商移动	1.3824	1.98%
招商移动	1.3890	1.98%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	13.76%	20.95%	16.26%	-2.98%	-13.47%	-1.36%	196.73%
同类排名(复制指数型)	1259/2714	741/2204	978/2575	726/2162	404/1811	361/1463	--
同类平均(复制指数型)	16.41%	15.91%	12.00%	-7.03%	-18.81%	-12.64%	-
年化收益率(%)	27.51%	20.95%	16.26%	-2.98%	-13.47%	-0.45%	16.56%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.29	94.53	94.63

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，招商央视以大盘股为主。
在财务资质方面，招商央视以价值型为主。
在持仓周转率方面，招商央视数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商央视以大盘股为主。
在财务资质方面，招商央视以价值型为主。
在持仓周转率方面，招商央视数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商央视以大盘股为主。
在财务资质方面，招商央视以价值型为主。
在持仓周转率方面，招商央视数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	54.93%
金融业	30.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.38%
采矿业	2.85%
房地产业	1.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.98%
批发和零售业	0.51%
水利、环境和公共设施管理业	0.33%
卫生和社会工作	0.15%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国平安	0	0	6.45%	1043
恒瑞医药	0	0	6.07%	975
贵州茅台	0	0	5.88%	2091
伊利股份	0	0	5.58%	478
兴业银行	0	0	5.54%	491
工商银行	0	0	4.90%	505
招商银行	0	0	4.50%	1045
海康威视	0	0	4.05%	383
美的集团	0	0	3.65%	2200
中国神华	0	0	2.85%	599

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		5.48	24.63	36.13	20.85	34.91	25.58	低	16.62	低	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-1.35%	263/355	4.20%	248/355	34.17%	143/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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