太平医疗创新混合发起式A
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单位净值
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近3月涨幅
17.64%
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期：2025-4-17
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综合评价
6.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-17） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 7.99% | -- | 14.82% | -3.71% | -- | -- | 10.51% |
| 同类排行（偏股混合型） | 630/3164 | -- | 117/3324 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 2.93% | 6.16% | -0.22% | -- | -- | -10.92% | -- |
| 年化收益率（%） | 15.99% | -- | 50.54% | -3.71% | -- | -- | 12.10% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 恒瑞医药 | 48.00 | -1.60% | 5.79% | 46.58% | 2117 | +1137 | 咨询 |
| 人福医药 | 20.39 | -0.39% | 3.48% | - | 1035 | +816 | 咨询 |
| 泽璟制药 | 100.00 | -1.08% | 3.07% | - | 693 | +519 | 咨询 |
| 特宝生物 | 75.74 | -0.60% | 2.72% | 24.20% | 609 | +542 | 咨询 |
| 澳华内镜 | 39.99 | 4.96% | 2.46% | - | 424 | +345 | 咨询 |
| 通化东宝 | 7.27 | 0.00% | 2.01% | - | 299 | +295 | 咨询 |
| 艾力斯 | 85.20 | 0.18% | 2.00% | - | 621 | +558 | 咨询 |
| 华东医药 | 38.58 | 4.75% | 1.94% | - | 774 | +711 | 咨询 |
| 微电生理 | 19.24 | -1.13% | 1.92% | - | 306 | +264 | 咨询 |
| 海特生物 | 21.53 | 0.42% | 1.85% | - | 49 | 0 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 太平基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-31 |
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基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
太平医疗创新混合发起式A(021027)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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太平医疗创新混合发起式A(021027)持有人结构
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报告期
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太平医疗创新混合发起式A(021027)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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太平医疗创新混合发起式A(021027)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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太平医疗创新混合发起式A(021027)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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太平医疗创新混合发起式A(021027)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 太平改革 | 1.2609 | 0.66% | |
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| 太平消费 | 0.8419 | 0.21% | |
| 太平睿安 | 0.8180 | 0.21% |
