招商价值成长混合C
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-2.18%
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10.68%
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-18.29%
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近3年涨幅
--
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数据日期:2024-4-23
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-23) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -0.38% | -18.29% | -0.50% | -19.34% | -17.33% | -- | -36.24% |
同类排行(偏股混合型) | 2543/4654 | 3037/4523 | 2628/5012 | 4321/5046 | 2812/4927 | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | -1.13% | -12.09% | -2.26% | -8.18% | -14.65% | -19.04% | -- |
年化收益率(%) | -0.75% | -18.29% | -1.60% | -19.34% | -17.33% | -- | -13.54% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
浙江鼎力 | -- | -- | 9.24% | 4.29% | 611 | +476 | 咨询 |
华鲁恒升 | -- | -- | 4.66% | 新进 | 1392 | +989 | 咨询 |
山东黄金 | -- | -- | 4.18% | 30.22% | 1148 | +846 | 咨询 |
悦康药业 | -- | -- | 4.02% | -23.72% | 233 | +197 | 咨询 |
温氏股份 | -- | -- | 3.74% | 34.53% | 1575 | +1291 | 咨询 |
牧原股份 | -- | -- | 3.65% | 56.65% | 1372 | +1208 | 咨询 |
东方雨虹 | -- | -- | 3.22% | -13.21% | 907 | +656 | 咨询 |
银泰黄金 | -- | -- | 3.21% | 95.73% | 1055 | +872 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 3.18% | 42.60% | 2879 | +1913 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
招商价值成长混合型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-04-01 |
招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
招商价值成长混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
招商价值成长混合型证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-01-01 |
招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2023-11-11 |
招商价值成长混合型证券投资基金2023年第3季度报告 | 投资组合 | 2023-10-24 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商价值成长混合C(012004)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商价值成长混合C(012004)持有人结构
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报告期
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招商价值成长混合C(012004)十大持有人
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招商价值成长混合C(012004)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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招商价值成长混合C(012004)持仓变化
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招商价值成长混合C(012004)全部持股
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招商价值成长混合C(012004)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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