东方城镇消费主题混合
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近3年涨幅
-35.31%
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数据日期：2025-2-17
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-02-17） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 4.01% | -7.77% | 0.32% | -14.66% | -22.80% | -35.31% | -18.13% |
| 同类排行（偏股混合型） | 3647/4594 | 4484/4536 | 3383/4884 | 4812/5010 | 4618/5046 | 3787/4111 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 15.15% | 15.18% | 2.96% | 3.87% | -8.18% | -11.23% | -- |
| 年化收益率（%） | 8.03% | -7.77% | 2.42% | -14.66% | -22.80% | -11.77% | -3.16% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 东阿阿胶 | -- | -- | 6.95% | 10.32% | 213 | -642 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 6.29% | 529.00% | 747 | -1467 | 咨询 |
| 爱博医疗 | -- | -- | 4.70% | - | 123 | -389 | 咨询 |
| 爱尔眼科 | -- | -- | 4.50% | -44.31% | 144 | -789 | 咨询 |
| 迈瑞医疗 | -- | -- | 4.29% | - | 588 | -1602 | 咨询 |
| 贝达药业 | -- | -- | 3.76% | 198.41% | 93 | -425 | 咨询 |
| 云南白药 | -- | -- | 3.62% | - | 141 | -671 | 咨询 |
| 百济神州 | -- | -- | 3.52% | 38.58% | 202 | -420 | 咨询 |
| 联影医疗 | -- | -- | 3.52% | - | 182 | -415 | 咨询 |
| 江苏吴中 | -- | -- | 3.20% | -29.20% | 8 | -74 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 东方城镇消费主题混合型证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 东方基金管理股份有限公司旗下全部基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 关于增加上海云湾基金销售有限公司为公司旗下部分基金销售机构同时参与申... | 增加代销机构,基 | 2024-12-12 |
| 东方基金管理股份有限公司关于终止乾道基金销售有限公司办理本公司旗下基... | 基金当事人变动 | 2024-11-22 |
| 东方基金管理股份有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售... | 基金当事人变动 | 2024-11-15 |
| 东方基金管理股份有限公司关于终止深圳前海财厚基金销售有限公司、深圳富... | 基金当事人变动 | 2024-11-06 |
| 东方基金管理股份有限公司旗下全部基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 东方城镇消费主题混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 东方基金管理股份有限公司关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的... | 基金估值调整 | 2024-09-27 |
| 东方基金管理股份有限公司关于终止天津市润泽基金销售有限公司、北京市增... | 基金当事人变动 | 2024-09-25 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
东方城镇消费主题混合(006235)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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东方城镇消费主题混合(006235)持有人结构
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报告期
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东方城镇消费主题混合(006235)十大持有人
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东方城镇消费主题混合(006235)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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东方城镇消费主题混合(006235)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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东方城镇消费主题混合(006235)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 富荣福锦 | 2.0781 | 5.20% | |
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