招商盛合灵活混合C
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近3月涨幅
8.38%
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近1年涨幅
8.39%
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近3年涨幅
5.96%
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数据日期：2025-4-3
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综合评价
5.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-03） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 11.66% | 8.39% | 7.55% | -0.28% | -1.16% | 5.96% | 77.00% |
| 同类排行（平衡混合型） | 405/4632 | 1613/4587 | 544/4884 | 3787/5010 | 1477/5046 | 937/4214 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 1.80% | 7.68% | 2.25% | 3.87% | -8.18% | -6.70% | -- |
| 年化收益率（%） | 23.32% | 8.39% | 29.62% | -0.28% | -1.16% | 1.99% | 9.51% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 赛轮轮胎 | -- | -- | 7.66% | 34.86% | 1030 | +589 | 咨询 |
| 国联股份 | -- | -- | 5.14% | 43.58% | 149 | +101 | 咨询 |
| 卫星化学 | -- | -- | 4.90% | 35.36% | 1042 | +877 | 咨询 |
| 中国国航 | -- | -- | 4.31% | 7.21% | 1009 | +862 | 咨询 |
| 顺鑫农业 | -- | -- | 4.09% | -9.91% | 145 | +134 | 咨询 |
| 光威复材 | -- | -- | 3.85% | 23.00% | 892 | +767 | 咨询 |
| 振华科技 | -- | -- | 3.71% | -0.27% | 470 | +426 | 咨询 |
| 鸿路钢构 | -- | -- | 3.60% | -25.77% | 293 | +231 | 咨询 |
| 南方航空 | -- | -- | 3.42% | 4.91% | 729 | +637 | 咨询 |
| 海康威视 | -- | -- | 3.37% | -0.30% | 1760 | +1373 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-03-31
行业分布
数据日期：2024-03-31
选股风格
| 招商盛合灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-28 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-28 |
| 招商盛合灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号... | 招募说明书(更新 | 2025-02-28 |
| 招商盛合灵活配置混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-02-28 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-02-07 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
| 招商盛合灵活配置混合型证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-01-03 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 招商盛合灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第三号... | 招募说明书(更新 | 2024-11-01 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商盛合灵活混合C(004143)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商盛合灵活混合C(004143)持有人结构
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报告期
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招商盛合灵活混合C(004143)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商盛合灵活混合C(004143)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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招商盛合灵活混合C(004143)持仓变化
报告日
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招商盛合灵活混合C(004143)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商盛合灵活混合C(004143)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 中航混改 | 0.8171 | 1.49% | |
| 东海启元 | 1.0078 | 1.35% | |
| 东海启元 | 1.0083 | 1.35% | |
| 万家全球 | 0.6290 | 1.29% | |
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| 招商沪深 | 0.3417 | 1.52% | |
| 招商中证 | 0.8295 | 1.51% | |
| 招商中证 | 0.8326 | 1.50% | |
| 招商国证 | 0.6778 | 1.16% | |
| 招商纳斯 | 1.5159 | 0.77% | |
| 招商远见 | 1.1362 | 0.75% |
