招商招利宝货币A
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万份收益
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7日年化
1.335%
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近1月涨幅
0.12%
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近3月涨幅
0.38%
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近1年涨幅
1.73%
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数据日期：2024-12-20
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综合评价
5.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2024-12-20 | 2024-12-19 | 2024-12-18 | 2024-12-17 | 2024-12-16 | 2024-12-15 |
| 七日年化收益率(%) | 1.335% | 1.396% | 1.353% | 1.372% | 1.421% | 1.362% |
| 同类排名(货币A) | 389/564 | 409/564 | 408/563 | 404/563 | 402/563 | 379/563 |
| 万份收益(元) | 0.4815 | 0.3278 | 0.3347 | 0.3501 | 0.4198 | 0.6304 |
| 近一年收益率(%) | 1.73% | 1.74% | 1.74% | 1.75% | 1.74% | 1.75% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 109,723.60 | 6.87 |
| 普通企业债 | 84,447.19 | 5.28 |
| 政策性金融债 | 37,954.77 | 2.38 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 招商招利宝货币市场基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-10-01 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 招商招利宝货币市场基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 招商招利宝货币市场基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-07-01 |
| 招商招利宝货币市场基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商招利宝货币A(003537)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商招利宝货币A(003537)持有人结构
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报告期
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招商招利宝货币A(003537)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商招利宝货币A(003537)历史收益率
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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招商招利宝货币A(003537)持仓变化
报告日
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招商招利宝货币A(003537)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商招利宝货币A(003537)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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分红信息
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十大持有人
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利润表
基金负债表
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| 大成慧成 | 0.3983 | 2.457% | |
| 金元顺安 | 0.3087 | 2.375% | |
| 中银证券 | 0.4242 | 2.337% | |
| 诺安货币 | 2.6771 | 2.330% |
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| 招商中国 | 1.4000 | 2.87% | |
| 招商稳健 | 2.8297 | 2.74% | |
| 招商稳健 | 2.9158 | 2.74% | |
| 招商专精 | 0.9043 | 2.55% | |
| 招商专精 | 0.8826 | 2.54% | |
| 招商移动 | 1.3824 | 1.98% | |
| 招商移动 | 1.3890 | 1.98% |
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