宏利京元宝货币E
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万份收益
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7日年化
1.674%
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近1月涨幅
0.14%
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近3月涨幅
0.44%
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近1年涨幅
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数据日期:2024-11-1
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2024-11-1 | 2024-10-31 | 2024-10-30 | 2024-10-29 | 2024-10-28 | 2024-10-27 |
七日年化收益率(%) | 1.674% | 1.663% | 1.659% | 1.654% | 1.647% | 1.458% |
同类排名(货币A) | 146/558 | 148/558 | 155/557 | 166/557 | 175/557 | 120/555 |
万份收益(元) | 0.4744 | 0.4745 | 0.4745 | 0.4745 | 0.3757 | 0.9096 |
近一年收益率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 104,717.38 | 18.69 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
宏利京元宝货币E(021118)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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宏利京元宝货币E(021118)持有人结构
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报告期
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宏利京元宝货币E(021118)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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宏利京元宝货币E(021118)历史收益率
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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宏利京元宝货币E(021118)持仓变化
报告日
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宏利京元宝货币E(021118)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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宏利京元宝货币E(021118)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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交银货币 | 0.3531 | 2.109% | |
交银货币 | 0.3507 | 2.104% | |
国联日盈 | 0.6705 | 2.001% | |
国联日盈 | 0.6630 | 1.955% |