前海开源货币A
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7日年化
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近1年涨幅
1.60%
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数据日期：2023-3-20
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基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2023-3-20 | 2023-3-19 | 2023-3-17 | 2023-3-16 | 2023-3-15 | 2023-3-14 |
| 七日年化收益率(%) | 1.899% | 1.769% | 1.696% | 1.725% | 1.756% | 1.704% |
| 同类排名(货币A) | 350/432 | 351/431 | 345/431 | 342/430 | 339/430 | 343/430 |
| 万份收益(元) | 0.7816 | 0.9000 | 0.3997 | 0.4375 | 0.4784 | 0.6114 |
| 近一年收益率(%) | 1.60% | 1.59% | 1.59% | 1.59% | 1.59% | 1.59% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2022-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 134,266.88 | 18.04 |
| 政策性金融债 | 23,983.95 | 3.22 |
| 普通企业债 | 10,036.75 | 1.35 |
| 普通金融债 | 10,010.45 | 1.34 |
| 前海开源现金增利货币市场基金2022年第4季度报告 | 投资组合 | 2023-01-20 |
| 前海开源基金管理有限公司旗下部分基金2022年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-01-20 |
| 关于前海开源现金增利货币市场基金调整大额申购、定期定额投资及转换转入... | 暂停/恢复申购、 | 2023-01-19 |
| 前海开源基金管理有限公司关于终止与部分销售机构合作关系的公告 | 基金当事人变动 | 2022-12-28 |
| 前海开源现金增利货币市场基金招募说明书（20221213更新） | 招募说明书(更新 | 2022-12-13 |
| 前海开源基金管理有限公司关于终止与和谐保险销售有限公司合作关系的公告 | 基金当事人变动 | 2022-12-13 |
| 前海开源现金增利货币市场基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2022-12-13 |
| 关于增加通华财富(上海)基金销售有限公司为旗下部分基金代销机构并参加其... | 增加代销机构,基 | 2022-11-08 |
| 前海开源基金管理有限公司旗下部分基金2022年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-10-26 |
| 前海开源现金增利货币市场基金2022年第3季度报告 | 投资组合 | 2022-10-26 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
前海开源货币A(001870)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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前海开源货币A(001870)持有人结构
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报告期
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前海开源货币A(001870)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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前海开源货币A(001870)历史收益率
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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前海开源货币A(001870)持仓变化
报告日
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前海开源货币A(001870)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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前海开源货币A(001870)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 招商招益 | 0.5329 | 2.625% | |
| 浙商日添 | 1.4080 | 2.489% | |
| 渤海汇金 | 0.5079 | 2.486% | |
| 中银如意 | 0.9154 | 2.469% |
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