前海开源货币A
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7日年化
1.696%
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近3月涨幅
0.45%
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近1年涨幅
1.59%
1.59%
数据日期:2023-3-17
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2023-3-20 | 2023-3-17 | 2023-3-16 | 2023-3-15 | 2023-3-14 | 2023-3-13 |
七日年化收益率(%) | 1.899% | 1.696% | 1.725% | 1.756% | 1.704% | 1.582% |
同类排名(货币A) | 351/431 | 345/431 | 342/430 | 339/430 | 343/430 | 340/430 |
万份收益(元) | 0.7816 | 0.3997 | 0.4375 | 0.4784 | 0.6114 | 0.5364 |
近一年收益率(%) | 1.59% | 1.59% | 1.59% | 1.59% | 1.59% | 1.59% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2022-12-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 134,266.88 | 18.04 |
政策性金融债 | 23,983.95 | 3.22 |
普通企业债 | 10,036.75 | 1.35 |
普通金融债 | 10,010.45 | 1.34 |
前海开源现金增利货币市场基金2022年第4季度报告 | 投资组合 | 2023-01-20 |
前海开源基金管理有限公司旗下部分基金2022年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-01-20 |
关于前海开源现金增利货币市场基金调整大额申购、定期定额投资及转换转入... | 暂停/恢复申购、 | 2023-01-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
前海开源货币A(001870)申购赎回
起始日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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前海开源货币A(001870)十大持有人
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报告日
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前海开源货币A(001870)历史收益率
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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前海开源货币A(001870)持仓变化
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前海开源货币A(001870)全部持股
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前海开源货币A(001870)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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招商招益 | 0.7220 | 2.586% | |
中银机构 | 0.4082 | 2.580% | |
国泰瞬利 | 0.6999 | 2.488% | |
新华活期 | 0.7815 | 2.467% | |
新华活期 | 0.7814 | 2.467% |