前海开源货币A

(001870)开放式-货币A

子基金:

子基金:

基金经理：刘静林悦

七日年化收益率:2.42%	每万份收益:1.834	年化标准差:0.00043	净值更新日期:2024/4/25
最新规模:0.61亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:前海货币A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.6650	131.225%
大成慧成	1.6052	5.436%
大成慧成	1.5592	5.211%
摩根天添	0.4758	3.037%
宏利货币	0.5977	2.952%
摩根天添	0.4255	2.813%
摩根天添	0.4111	2.792%
华夏财富	0.4269	2.677%
宏利货币	0.4880	2.652%
鹏华盈余	0.5578	2.644%

同系基金

简称	单位净值	增长率
前海开源	1.5843	1.73%
前海开源	1.2525	1.52%
前海开源	0.3399	1.04%
前海开源	0.9278	1.04%
前海开源	0.9221	1.03%
前海开源	0.3358	1.02%
前海开源	0.9339	0.93%
前海开源	1.1430	0.88%
前海开源	1.1180	0.81%
前海开源	1.1506	0.75%

基金业绩表现及排名

日期	2024-4-26	2024-4-25	2024-4-24	2024-4-23	2024-4-22	2024-4-21
七日年化收益率(%)	2.424%	1.609%	1.470%	1.596%	1.479%	1.408%
同类排名(货币A)	376/527	447/527	427/527	398/527	426/527	420/527
万份收益(元)	1.8341	0.5852	0.2582	0.4893	0.9440	0.4828
近一年收益率(%)	1.81%	1.80%	1.81%	1.80%	1.81%	1.81%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	60.56	54.75	69.62

最新总份额：0.8187亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	209,117.57	26.90
政策性金融债	24,507.83	3.15

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24兴业银行CD080	112410080	49,747.40	6.40
24兴业银行CD007	112410007	34,983.50	4.50
24平安银行CD049	112411049	29,845.40	3.84
23民生银行CD519	112315519	19,901.50	2.56
24兴业银行CD077	112410077	19,900.50	2.56

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.35	1.93	3.54	2.85	3.02	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.03%	0/222	0.09%	0/222	0.00%	0/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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