前海开源货币A

(001870)开放式-货币A

子基金:

子基金:

基金经理：林悦张艳琳

七日年化收益率:1.09%	每万份收益:0.502	年化标准差:0.00019	净值更新日期:2025/1/27
最新规模:0.44亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:前海货币A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.1800	132.292%
中海货币	0.2995	3.313%
先锋日添	0.4878	2.684%
大成慧成	0.5632	2.555%
长城工资	0.3888	2.330%
大成慧成	0.5000	2.310%
长城工资	0.3793	2.295%
宏利活期	0.3605	2.281%
东吴货币	0.5432	2.264%
创金合信	4.9043	2.263%

同系基金

简称	单位净值	增长率
前海开源	1.2840	1.58%
前海开源	1.4010	1.52%
前海开源	1.6548	1.13%
前海开源	1.6513	1.12%
前海开源	0.6585	1.04%
前海开源	0.7120	1.04%
前海开源	1.8540	1.04%
前海开源	1.8730	1.03%
前海开源	0.6732	0.98%
前海开源	2.1463	0.84%

基金业绩表现及排名

日期	2025-1-27	2025-1-26	2025-1-24	2025-1-23	2025-1-22	2025-1-21
七日年化收益率(%)	1.093%	0.867%	0.864%	0.782%	0.557%	0.677%
同类排名(货币A)	547/567	525/566	531/566	539/566	537/566	518/566
万份收益(元)	0.5016	0.6046	0.3213	0.5576	0.0447	0.0543
近一年收益率(%)	1.43%	1.45%	1.45%	1.45%	1.45%	1.45%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	60.56	54.75	69.62

最新总份额：0.8187亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	139,646.71	19.51

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24兴业银行CD284	112410284	19,957.70	2.79
24工商银行CD032	112402032	19,896.10	2.78
24民生银行CD125	112415125	19,924.80	2.78
24江苏银行CD004	112414004	9,995.90	1.40
24广发银行CD186	112420186	9,992.50	1.40

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.35	1.93	3.54	2.85	3.02	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.03%	0/222	0.09%	0/222	0.00%	0/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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