前海开源货币A

(001870)开放式-货币A

子基金:

子基金:

基金经理：林悦张艳琳

七日年化收益率:1.21%	每万份收益:0.397	年化标准差:0.00030	净值更新日期:2024/12/20
最新规模:0.6亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:前海货币A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.5790	132.139%
红土创新	0.2087	3.199%
国富日日	0.3384	3.101%
国富日日	0.3180	3.010%
西部利得	0.3474	2.592%
中银证券	0.4566	2.475%
大成慧成	0.3983	2.457%
金元顺安	0.3087	2.375%
中银证券	0.4242	2.337%
诺安货币	2.6771	2.330%

同系基金

简称	单位净值	增长率
前海开源	1.4091	5.15%
前海开源	1.4090	5.15%
前海开源	1.6315	3.46%
前海开源	1.9463	3.46%
前海开源	1.4990	2.32%
前海开源	1.8830	2.23%
前海开源	1.9679	2.15%
前海开源	1.9430	2.15%
前海开源	0.8561	2.10%
前海开源	0.8514	2.09%

基金业绩表现及排名

日期	2024-12-20	2024-12-19	2024-12-18	2024-12-17	2024-12-16	2024-12-15
七日年化收益率(%)	1.206%	1.166%	1.271%	1.230%	1.159%	1.048%
同类排名(货币A)	511/564	506/564	498/563	512/563	512/563	512/563
万份收益(元)	0.3965	0.3555	0.3284	0.4002	0.4585	0.3603
近一年收益率(%)	1.53%	1.53%	1.53%	1.54%	1.53%	1.54%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	60.56	54.75	69.62

最新总份额：0.8187亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	124,619.16	25.76
普通金融债	10,277.09	2.12
普通企业债	10,053.73	2.08

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23工商银行CD053	112302053	19,963.20	4.13
24农业银行CD240	112403240	19,913.70	4.12
24江苏银行CD220	112414220	19,912.30	4.12
24江苏银行CD004	112414004	19,897.90	4.11
24厦门国际银行CD091	112497575	14,980.80	3.10

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.35	1.93	3.54	2.85	3.02	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.03%	0/222	0.09%	0/222	0.00%	0/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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