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数据日期：2025-3-5
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综合评价
4.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2025-3-5 | 2025-3-4 | 2025-3-3 | 2025-3-2 | 2025-2-28 | 2025-2-27 |
| 七日年化收益率(%) | 1.464% | 1.482% | 1.507% | 1.506% | 1.465% | 1.443% |
| 同类排名(货币A) | 331/567 | 209/567 | 207/567 | 204/568 | 204/568 | 189/568 |
| 万份收益(元) | 0.3741 | 0.3535 | 0.4120 | 0.8341 | 0.4180 | 0.4156 |
| 近一年收益率(%) | 1.56% | 1.56% | 1.57% | 1.58% | 1.58% | 1.58% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 109,395.80 | 17.52 |
| 政策性金融债 | 18,196.89 | 2.91 |
| 普通企业债 | 10,005.32 | 1.60 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
| 招商保证金快线货币市场基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 招商保证金快线货币市场基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-10-01 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 招商保证金快线货币市场基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 招商基金管理有限公司关于调整招商保证金快线货币市场基金主流动性服务商... | 其他 | 2024-08-23 |
| 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加信达证券股份有限公司为场内申购赎... | 增加代销机构 | 2024-08-20 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
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基金信息 |
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招商保证金快线A(159003)申购赎回
起始日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商保证金快线A(159003)历史收益率
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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财务指标 |
利润表 |
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招商保证金快线A(159003)全部持股
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招商保证金快线A(159003)持有债券
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 招商远见 | 0.8002 | 2.33% | |
| 招商远见 | 0.7839 | 2.32% |
