兴全天添益货币E
(021751) 用手机查看
扫描二维码
用手机打开该页面
>>
查看业绩
万份收益
0.4859
0.4859
7日年化
1.769%
1.769%
近1月涨幅
0.16%
0.16%
近3月涨幅
0.46%
0.46%
近1年涨幅
--
--
数据日期：2025-2-28
返回
综合评价
8.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2025-2-28 | 2025-2-27 | 2025-2-26 | 2025-2-25 | 2025-2-24 | 2025-2-23 |
| 七日年化收益率(%) | 1.769% | 1.783% | 1.780% | 1.772% | 1.779% | 1.762% |
| 同类排名(货币A) | 18/567 | 18/568 | 18/568 | 19/568 | 20/568 | 20/568 |
| 万份收益(元) | 0.4859 | 0.4790 | 0.4774 | 0.4905 | 0.4796 | 0.9500 |
| 近一年收益率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 898,102.60 | 7.11 |
| 政策性金融债 | 178,319.74 | 1.41 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 关于兴全天添益货币市场基金暂停接受大额申购(含定投)、大额转换转入申请... | 暂停/恢复申购、 | 2025-02-27 |
| 兴证全球基金管理有限公司旗下公募基金风险评价结果汇总(截止至2024年12月31日) | 其他 | 2025-02-24 |
| 关于兴全天添益货币市场基金恢复接受大额申购(含定投)、大额转换转入申请... | 暂停/恢复申购、 | 2025-02-05 |
| 关于兴全天添益货币市场基金暂停接受大额申购(含定投)、大额转换转入申请... | 暂停/恢复申购、 | 2025-01-24 |
| 兴全天添益货币市场基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 关于兴全天添益货币市场基金恢复接受大额申购（含定投）、大额转换转入申... | 暂停/恢复申购、 | 2025-01-17 |
| 关于调低兴全天添益货币市场基金E类基金份额申赎起点的公告 | 调整费用 | 2024-10-31 |
| 关于旗下部分基金销售服务费优惠活动的公告 | 基金费率变动 | 2024-10-31 |
| 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
基金号
更多 >>
基金吧
暂无更多关于该基金的帖子，我要发帖>>
基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
兴全天添益货币E(021751)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据！
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
兴全天添益货币E(021751)持有人结构
无相应数据！
报告期
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
兴全天添益货币E(021751)十大持有人
无相应数据！
报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
兴全天添益货币E(021751)历史收益率
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
无相应数据！
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
无相应数据！
无相应数据！
暂无更多关于该基金的帖子，我要发帖>>
以下为您推荐热门基金的帖子~
TMD，今天暴跌这么多，何一城你简直是没治了！你彻底打破了基民对你的认知！！
近5天你就跌了近5分钱，半年你才涨了近5分钱，距离发行价你又接近了腰斩，太令基民寒心
2025-02-28 20:41:01
来自：易基常态贴吧
兴全天添益货币E(021751)持仓变化
报告日
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
兴全天添益货币E(021751)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
兴全天添益货币E(021751)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
仓石理财：新浪网旗下独立基金销售平台，接受证监会及浦发银行监管
买基金，用理财师客户端！
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
资产配置
持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
同类热销
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
同类基金
| 基金简称 | 万份收益 | 7日年化 | 服务 |
| 银华日利 | -- | 132.380% | |
| 中海货币 | 0.2151 | 2.146% | |
| 长城工资 | 0.3287 | 2.013% | |
| 长城工资 | 0.3149 | 1.967% | |
| 东方金证 | 0.2862 | 1.921% | |
| 易方达天 | 0.5338 | 1.917% | |
| 华泰紫金 | 0.4472 | 1.870% | |
| 华泰紫金 | 0.4471 | 1.870% | |
| 华泰紫金 | 0.4471 | 1.870% | |
| 长盛货币 | 0.4261 | 1.862% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 兴证全球 | 0.9734 | 1.14% | |
| 兴证全球 | 0.9657 | 1.14% | |
| 兴全优选 | 1.3590 | 1.04% | |
| 兴全优选 | 1.3813 | 1.04% | |
| 兴证全球 | 1.0656 | 1.01% | |
| 兴证全球 | 1.0583 | 1.00% | |
| 兴证全球 | 1.0247 | 0.96% | |
| 兴证全球 | 1.0143 | 0.95% | |
| 兴全安泰 | 1.0322 | 0.93% | |
| 兴全安泰 | 1.0231 | 0.93% |
