兴全天添益货币E
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万份收益
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7日年化
1.769%
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近1月涨幅
0.16%
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近3月涨幅
0.46%
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近1年涨幅
--
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数据日期:2025-2-28
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2025-2-28 | 2025-2-27 | 2025-2-26 | 2025-2-25 | 2025-2-24 | 2025-2-23 |
七日年化收益率(%) | 1.769% | 1.783% | 1.780% | 1.772% | 1.779% | 1.762% |
同类排名(货币A) | 18/567 | 18/568 | 18/568 | 19/568 | 20/568 | 20/568 |
万份收益(元) | 0.4859 | 0.4790 | 0.4774 | 0.4905 | 0.4796 | 0.9500 |
近一年收益率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 898,102.60 | 7.11 |
政策性金融债 | 178,319.74 | 1.41 |
资产配置
行业分布
选股风格
关于兴全天添益货币市场基金暂停接受大额申购(含定投)、大额转换转入申请... | 暂停/恢复申购、 | 2025-02-27 |
兴证全球基金管理有限公司旗下公募基金风险评价结果汇总(截止至2024年12月31日) | 其他 | 2025-02-24 |
关于兴全天添益货币市场基金恢复接受大额申购(含定投)、大额转换转入申请... | 暂停/恢复申购、 | 2025-02-05 |
关于兴全天添益货币市场基金暂停接受大额申购(含定投)、大额转换转入申请... | 暂停/恢复申购、 | 2025-01-24 |
兴全天添益货币市场基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
关于兴全天添益货币市场基金恢复接受大额申购(含定投)、大额转换转入申... | 暂停/恢复申购、 | 2025-01-17 |
关于调低兴全天添益货币市场基金E类基金份额申赎起点的公告 | 调整费用 | 2024-10-31 |
关于旗下部分基金销售服务费优惠活动的公告 | 基金费率变动 | 2024-10-31 |
兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
基金号
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基金吧
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
兴全天添益货币E(021751)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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兴全天添益货币E(021751)持有人结构
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报告期
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兴全天添益货币E(021751)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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兴全天添益货币E(021751)历史收益率
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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TMD,今天暴跌这么多,何一城你简直是没治了!你彻底打破了基民对你的认知!!
近5天你就跌了近5分钱,半年你才涨了近5分钱,距离发行价你又接近了腰斩,太令基民寒心
2025-02-28 20:41:01
来自:易基常态贴吧
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兴全天添益货币E(021751)持仓变化
报告日
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兴全天添益货币E(021751)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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兴全天添益货币E(021751)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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易方达天 | 0.5338 | 1.917% | |
华泰紫金 | 0.4471 | 1.870% | |
华泰紫金 | 0.4472 | 1.870% | |
华泰紫金 | 0.4471 | 1.870% | |
长盛货币 | 0.4261 | 1.862% |