招商制造业混合A
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近3月涨幅
-19.94%
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近1年涨幅
41.78%
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近3年涨幅
71.77%
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数据日期：2026-9-4
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综合评价
5.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-09-04） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 16.98% | 41.78% | 29.62% | 29.39% | 5.69% | 71.77% | 291.19% |
| 同类排行（平衡混合型） | 469/3924 | 417/3266 | -- | 1664/3337 | 1113/2896 | 354/2284 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 0.46% | 14.39% | -- | 32.63% | 2.94% | 36.35% | -- |
| 年化收益率（%） | 33.97% | 41.78% | 43.77% | 29.39% | 5.69% | 23.92% | 27.05% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 兆易创新 | -- | -- | 8.46% | 129.89% | 4020 | +3397 | 咨询 |
| 源杰科技 | -- | -- | 5.20% | - | 2570 | +1958 | 咨询 |
| 新易盛 | -- | -- | 5.08% | 23.00% | 5253 | +2617 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 4.81% | 64.16% | 6542 | +3228 | 咨询 |
| 博迁新材 | -- | -- | 4.81% | - | 1270 | +1156 | 咨询 |
| 宝鼎科技 | -- | -- | 4.20% | - | 359 | +356 | 咨询 |
| 生益科技 | -- | -- | 4.04% | 1,162.50% | 3421 | +3134 | 咨询 |
| 永鼎股份 | -- | -- | 3.95% | - | 1518 | +1360 | 咨询 |
| 国际复材 | -- | -- | 3.87% | - | 1283 | +1262 | 咨询 |
| 大族激光 | -- | -- | 3.67% | 18.01% | 2063 | +1766 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
行业分布
数据日期：2026-06-30
选股风格
| 招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金2026年中期报告 | 基金中期报告 | 2026-08-31 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2026年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2026-08-31 |
| 招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二六年... | 招募说明书(更新 | 2026-07-27 |
| 招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更... | 基金产品资料概要 | 2026-07-27 |
| 招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 投资组合 | 2026-07-21 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2026-07-21 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2026年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-07-21 |
| 招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更... | 基金产品资料概要 | 2026-07-03 |
| 招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二六年... | 招募说明书(更新 | 2026-07-03 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2026-07-01 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商制造业混合A(001869)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商制造业混合A(001869)持有人结构
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报告期
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招商制造业混合A(001869)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商制造业混合A(001869)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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招商制造业混合A(001869)持仓变化
报告日
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招商制造业混合A(001869)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商制造业混合A(001869)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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| 中欧农业 | 1.1585 | 4.16% | |
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| 国泰产业 | 0.8448 | 3.91% | |
| 东财卓越 | 1.3418 | 3.81% | |
| 东财卓越 | 1.3153 | 3.81% |
同系基金
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| 招商中证 | 0.5632 | 3.21% | |
| 招商体育 | 1.6620 | 3.04% | |
| 招商体育 | 1.6030 | 3.02% | |
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| 招商产业 | 0.7866 | 2.24% |
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