招商制造业混合A

(001869)开放式-平衡混合型

基金经理：王景

单位净值:1.8580	净值增长率:0.76%	累计净值:1.9780	净值更新日期:2024/7/5
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:招商制造A
最新规模:11.14亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
湘财医药	1.1041	5.36%
湘财医药	1.1046	5.36%
鹏华创新	0.8882	5.25%
鹏华创新	0.8736	5.24%
华宝大健	1.4626	5.09%
前海开源	1.6180	5.00%
中银港股	0.8315	4.91%
中银港股	0.8294	4.91%
鹏扬医疗	0.8786	4.86%
鹏扬医疗	0.8734	4.85%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商医药	1.5730	3.35%
招商中证	0.6010	3.28%
招商成长	0.6501	3.22%
招商成长	0.6603	3.22%
招商前沿	0.4394	3.19%
招商前沿	0.4289	3.18%
招商创新	0.5632	3.17%
招商创新	0.5452	3.16%
招商品质	0.5496	3.13%
招商品质	0.5374	3.11%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-05)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.85%	-15.70%	-5.69%	-17.19%	-17.57%	-34.23%	108.14%
同类排名(平衡混合型)	1165/2829	1018/2328	1420/2887	1488/2212	606/1335	568/1010	--
同类平均(平衡混合型)	-2.47%	-16.42%	-5.61%	-12.15%	-17.88%	-26.89%	-
年化收益率(%)	-1.71%	-15.70%	-5.69%	-17.19%	-17.57%	-11.41%	12.58%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	79.26	88.88	86.34

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，招商制造以大盘股为主。
在财务资质方面，招商制造以混合型为主。
在持仓周转率方面，招商制造交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，比较偏爱在重仓股上进行波段操作。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商制造选股无显著特征。
在财务资质方面，招商制造以混合型为主。
在持仓周转率方面，招商制造无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商制造选股无显著特征。
在财务资质方面，招商制造以混合型为主。
在持仓周转率方面，招商制造无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	61.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	8.85%
采矿业	8.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.17%
住宿和餐饮业	1.29%
房地产业	1.12%
文化、体育和娱乐业	1.03%
租赁和商务服务业	0.81%
建筑业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
立讯精密	0	0	6.33%	1161
九典制药	0	0	5.09%	163
智飞生物	0	0	4.93%	276
诺泰生物	0	0	4.71%	80
广汇能源	0	0	4.31%	254
宁德时代	0	0	4.20%	2558
西部超导	0	0	3.85%	68
时代电气	0	0	3.70%	90
三七互娱	0	0	3.45%	121
寒武纪	0	0	3.15%	254

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		1.56	8.72	13.82	0.00	17.32	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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