招商成长先导股票C
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近3月涨幅
-8.64%
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近1年涨幅
-25.29%
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近3年涨幅
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数据日期:2024-6-26
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-06-26) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -19.54% | -25.29% | -21.57% | -17.30% | 5.27% | -- | -31.73% |
同类排行(普通股票型) | 902/955 | 753/873 | 987/1026 | 671/914 | -- | -- | -- |
同类平均(普通股票型) | -1.28% | -14.02% | -3.98% | -11.05% | -- | -31.19% | -- |
年化收益率(%) | -39.08% | -25.29% | -44.24% | -17.30% | 5.27% | -- | -16.40% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
九典制药 | -- | -- | 9.50% | 15.01% | 163 | -269 | 咨询 |
诺泰生物 | -- | -- | 8.51% | 37.70% | 80 | -259 | 咨询 |
智飞生物 | -- | -- | 8.26% | -9.92% | 276 | -1635 | 咨询 |
悦康药业 | -- | -- | 7.68% | 5.06% | 32 | -201 | 咨询 |
药明康德 | -- | -- | 5.69% | -18.48% | 198 | -1840 | 咨询 |
百克生物 | -- | -- | 5.55% | -1.42% | 21 | -535 | 咨询 |
派林生物 | -- | -- | 5.42% | 24.31% | 126 | -431 | 咨询 |
华大智造 | -- | -- | 4.84% | -15.83% | 38 | -606 | 咨询 |
众生药业 | -- | -- | 4.31% | 75.92% | 38 | -198 | 咨询 |
凯莱英 | -- | -- | 4.01% | -9.28% | 28 | -839 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
招商成长先导股票型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-04-01 |
招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
招商成长先导股票型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
招商成长先导股票型证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-01-01 |
招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-24 |
招商成长先导股票型证券投资基金2023年第3季度报告 | 投资组合 | 2023-10-24 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商成长先导股票C(014590)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商成长先导股票C(014590)持有人结构
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报告期
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招商成长先导股票C(014590)十大持有人
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招商成长先导股票C(014590)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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招商成长先导股票C(014590)持仓变化
报告日
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招商成长先导股票C(014590)全部持股
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商成长先导股票C(014590)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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工银传媒 | 0.7749 | 4.77% | |
华商计算 | 0.8284 | 4.65% | |
融通中证 | 0.9546 | 4.64% | |
华商计算 | 0.8330 | 4.64% | |
金鹰科技 | 1.1118 | 4.36% | |
金鹰科技 | 1.1049 | 4.35% | |
嘉实信息 | 1.0406 | 3.94% |