招商成长先导股票C
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15.93%
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1.66%
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近3年涨幅
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数据日期：2025-4-3
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综合评价
7.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-03） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.96% | 1.66% | 12.72% | -24.07% | -17.30% | -- | -25.49% |
| 同类排行（普通股票型） | 488/1002 | 721/943 | 92/1092 | 1015/1026 | 671/914 | -- | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 2.43% | 11.09% | 3.82% | 4.40% | -11.05% | -8.95% | -- |
| 年化收益率（%） | 1.92% | 1.66% | 49.93% | -24.07% | -17.30% | -- | -9.43% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 药明康德 | -- | -- | 9.18% | 29.30% | 1695 | +1387 | 咨询 |
| 诺泰生物 | -- | -- | 6.85% | -11.15% | 389 | +277 | 咨询 |
| 悦康药业 | -- | -- | 6.51% | -28.70% | 362 | +327 | 咨询 |
| 九典制药 | -- | -- | 6.33% | -14.23% | 551 | +436 | 咨询 |
| 华大智造 | -- | -- | 5.39% | 8.02% | 350 | +319 | 咨询 |
| 凯莱英 | -- | -- | 4.88% | 13.75% | 513 | +466 | 咨询 |
| 众生药业 | -- | -- | 4.25% | 16.76% | 199 | +180 | 咨询 |
| 三诺生物 | -- | -- | 3.58% | 588.46% | 317 | +271 | 咨询 |
| 奥浦迈 | -- | -- | 3.38% | 34.66% | 160 | +145 | 咨询 |
| 富祥药业 | -- | -- | 2.68% | -3.25% | 51 | 0 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-28 |
| 招商成长先导股票型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-28 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-02-07 |
| 招商成长先导股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） | 招募说明书(更新 | 2025-01-27 |
| 招商成长先导股票型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-01-27 |
| 关于招商成长先导股票型证券投资基金基金经理变更的公告 | 基金高管变动 | 2025-01-24 |
| 招商成长先导股票型证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-01-03 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商成长先导股票C(014590)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商成长先导股票C(014590)持有人结构
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报告期
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招商成长先导股票C(014590)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商成长先导股票C(014590)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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招商成长先导股票C(014590)持仓变化
报告日
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招商成长先导股票C(014590)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商成长先导股票C(014590)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 酒ETF | 0.6239 | 1.41% | |
| 工银农业 | 0.9410 | 1.40% | |
| 北信瑞丰 | 1.0005 | 1.38% | |
| 申万菱信 | 1.0435 | 1.34% | |
| 申万菱信 | 1.0456 | 1.34% | |
| 长城量化 | 0.9497 | 1.33% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 招商中证 | 0.6390 | 2.19% | |
| 招商中证 | 0.7996 | 2.08% | |
| 招商中证 | 0.8098 | 2.08% | |
| 招商沪深 | 0.3406 | 1.52% | |
| 招商沪深 | 0.3417 | 1.52% | |
| 招商中证 | 0.8295 | 1.51% | |
| 招商中证 | 0.8326 | 1.50% | |
| 招商国证 | 0.6778 | 1.16% | |
| 招商纳斯 | 1.5159 | 0.77% | |
| 招商远见 | 1.1362 | 0.75% |
