创新ETF
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近3年涨幅
-41.57%
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数据日期:2024-9-2
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-02) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -16.58% | -25.21% | -18.24% | -8.94% | -26.51% | -41.57% | 1.04% |
同类排行(复制指数型) | 2033/2590 | 1793/2190 | 2551/2575 | 1141/2162 | 1448/1811 | 951/1211 | -- |
同类平均(复制指数型) | 12.96% | 5.98% | 10.54% | -7.03% | -18.81% | -11.56% | -- |
年化收益率(%) | -33.15% | -25.21% | -27.06% | -8.94% | -26.51% | -13.86% | 0.21% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
比亚迪 | -- | -- | 6.61% | 14.76% | 2274 | +1786 | 咨询 |
迈瑞医疗 | -- | -- | 5.16% | -3.55% | 2073 | +1279 | 咨询 |
恒瑞医药 | -- | -- | 5.03% | -21.16% | 2068 | +1072 | 咨询 |
海康威视 | -- | -- | 3.38% | -9.38% | 1834 | +1227 | 咨询 |
北方华创 | -- | -- | 2.96% | 17.46% | 2516 | +1681 | 咨询 |
国电南瑞 | -- | -- | 2.93% | -3.62% | 1235 | +1058 | 咨询 |
三一重工 | -- | -- | 2.87% | 6.30% | 1522 | +1349 | 咨询 |
汇川技术 | -- | -- | 2.82% | -30.71% | 1200 | +786 | 咨询 |
中国中车 | -- | -- | 2.67% | 3.49% | 1119 | +926 | 咨询 |
中兴通讯 | -- | -- | 2.61% | -5.78% | 1058 | +833 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
关于银华中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金终止上市交易的提示... | 终止上市提示 | 2024-09-02 |
银华基金管理股份有限公司关于银华中证研发创新100交易型开放式指数证券投... | 基金当事人变动 | 2024-09-02 |
银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
银华中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
关于银华中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金终止上市的公告 | 其他 | 2024-08-29 |
关于银华中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金终止上市交易的公告 | 基金终止上市 | 2024-08-29 |
旗下基金交易状态表 | 其他 | 2024-08-27 |
关于银华中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金基金合同终止及基金... | 基金清算 | 2024-08-27 |
关于银华中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金停牌的提示性公告 | 提示性公告,基金 | 2024-08-27 |
关于银华中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金可能触发基金合同终... | 提示性公告 | 2024-08-24 |
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基金信息 |
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十大持有人
创新ETF(159987)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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创新ETF(159987)持有人结构
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创新ETF(159987)十大持有人
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创新ETF(159987)全部持股
报告日
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创新ETF(159987)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中欧北证 | 1.1071 | 21.86% | |
易方达北 | 0.8990 | 21.82% | |
易方达北 | 0.8943 | 21.81% | |
博时北证 | 0.9454 | 21.38% | |
博时北证 | 0.9517 | 21.36% |