创新ETF

(159987)开放式-复制指数型

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0105	净值增长率:-2.35%	累计净值:1.0105
净值更新日期:2024/9/2	基金简称:科技创新ETF	最新规模:0.31亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
广发中证	1.4065	4.74%
南方中证	1.3193	4.55%
南方中证	1.3190	4.54%
广发中证	1.7345	4.51%
广发中证	1.7518	4.51%
国投瑞银	0.9984	3.76%
国投瑞银	0.9984	3.76%
招商沪深	0.4104	3.35%
招商沪深	0.4116	3.34%
天弘中证	0.8391	3.16%

同系基金

简称	单位净值	增长率
机器人YH	0.8827	3.13%
房地产ET	0.6447	2.89%
银华科创	1.3026	2.85%
银华科技	0.9865	2.73%
5GETF	0.9120	2.46%
银华瑞泰	1.2053	2.42%
银华瑞祥	0.6215	2.36%
银华惠享	1.0628	2.35%
银华中证	0.8583	2.34%
银华中证	0.8681	2.32%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-02)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-16.58%	-25.21%	-18.24%	-8.94%	-26.51%	-41.57%	1.04%
同类排名(复制指数型)	2033/2590	1793/2190	2552/2575	1141/2162	1448/1811	951/1211	--
同类平均(复制指数型)	15.15%	11.62%	12.78%	-7.03%	-18.81%	-12.93%	-
年化收益率(%)	-33.15%	-25.21%	-18.24%	-8.94%	-26.51%	-13.86%	0.21%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	96.93	96.67	96.53

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，银华中证以大盘股为主。
在财务资质方面，银华中证以混合型为主。
在持仓周转率方面，银华中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，银华中证以大盘股为主。
在财务资质方面，银华中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，银华中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，银华中证以大盘股为主。
在财务资质方面，银华中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，银华中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	78.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	16.90%
金融业	0.64%
建筑业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
采矿业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
综合	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
比亚迪	0	0	6.61%	1288
迈瑞医疗	0	0	5.16%	729
恒瑞医药	0	0	5.03%	975
海康威视	0	0	3.38%	383
北方华创	0	0	2.96%	932
国电南瑞	0	0	2.93%	149
三一重工	0	0	2.87%	331
汇川技术	0	0	2.82%	357
中国中车	0	0	2.67%	138
中兴通讯	0	0	2.61%	216

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

新闻公告

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