创新ETF

(159987)开放式-复制指数型

基金经理：谭跃峰

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0630	净值增长率:-0.35%	累计净值:1.0630
净值更新日期:2024/7/25	基金简称:科技创新ETF	最新规模:0.36亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中金华证	0.4521	2.73%
中金华证	0.4501	2.72%
广发中证	0.4516	2.59%
天弘中证	0.5705	2.44%
光伏ETF	0.6781	2.43%
汇添富中	0.4197	2.42%
光伏产业	0.4498	2.41%
光伏50	0.5653	2.41%
国泰中证	0.4305	2.40%
浦银安盛	0.3943	2.39%

同系基金

简称	单位净值	增长率
银华惠享	0.9954	2.60%
光伏50	0.5653	2.41%
银华中证	0.6061	2.28%
银华中证	0.6027	2.27%
银华新能	0.8790	1.33%
银华新能	0.9057	1.32%
银华体育	1.0200	1.19%
券商ETF	0.7557	1.10%
银华体育	1.0240	1.09%
银华创业	0.5603	1.06%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-5.15%	-26.50%	-13.99%	-8.94%	-26.51%	-43.68%	6.29%
同类排名(复制指数型)	1511/2467	1746/2109	1909/2574	1141/2162	1448/1811	960/1172	--
同类平均(复制指数型)	-2.18%	-16.54%	-6.73%	-7.03%	-18.81%	-25.70%	-
年化收益率(%)	-10.30%	-26.50%	-13.99%	-8.94%	-26.51%	-14.56%	1.33%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	96.93	96.67	96.53

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，银华中证以大盘股为主。
在财务资质方面，银华中证以混合型为主。
在持仓周转率方面，银华中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，银华中证以大盘股为主。
在财务资质方面，银华中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，银华中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，银华中证以大盘股为主。
在财务资质方面，银华中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，银华中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	78.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	16.90%
金融业	0.64%
建筑业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
采矿业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
综合	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
比亚迪	0	0	6.61%	1151
迈瑞医疗	0	0	5.16%	1025
恒瑞医药	0	0	5.03%	1093
海康威视	0	0	3.38%	715
北方华创	0	0	2.96%	1135
国电南瑞	0	0	2.93%	313
三一重工	0	0	2.87%	421
汇川技术	0	0	2.82%	454
中国中车	0	0	2.67%	324
中兴通讯	0	0	2.61%	318

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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