华富货币B
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1.566%
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近1月涨幅
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近3月涨幅
0.41%
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近1年涨幅
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数据日期：2024-11-1
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综合评价
3
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2024-11-1 | 2024-10-31 | 2024-10-30 | 2024-10-29 | 2024-10-28 | 2024-10-27 |
| 七日年化收益率(%) | 1.566% | 1.564% | 1.561% | 1.559% | 1.540% | 1.539% |
| 同类排名(货币A) | 231/281 | 229/281 | 217/281 | 219/281 | 228/281 | 196/281 |
| 万份收益(元) | 0.3965 | 0.3986 | 0.3967 | 0.6068 | 0.3940 | 0.7868 |
| 近一年收益率(%) | 1.96% | 1.96% | 1.96% | 1.97% | 1.96% | 1.96% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 89,671.29 | 20.61 |
| 政策性金融债 | 16,090.90 | 3.70 |
| 普通企业债 | 10,034.60 | 2.31 |
| 华富基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 华富货币市场基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 华富基金管理有限公司关于华富货币市场基金关联交易的公告 | 其他 | 2024-09-06 |
| 华富货币市场基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 华富基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 华富货币市场基金基金经理变更的公告 | 基金高管变动 | 2024-08-24 |
| 华富货币市场基金更新招募说明书(2024年8月24日更新) | 招募说明书(更新 | 2024-08-24 |
| 华富货币市场基金（B类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-08-24 |
| 华富基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理相关销售业务... | 基金当事人变动 | 2024-07-22 |
| 华富货币市场基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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十大持有人
华富货币B(003994)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华富货币B(003994)持有人结构
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报告期
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华富货币B(003994)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华富货币B(003994)历史收益率
起始日
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分红报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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华富货币B(003994)全部持股
报告日
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华富货币B(003994)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华富安福 | 1.0400 | 0.31% |
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