华富产业智选混合C
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数据日期:2024-12-3
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-03) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 7.89% |
同类排行(偏股混合型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | 8.02% | 4.91% | -- | -- | -- | -23.07% | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.16% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
富安娜 | -- | -- | 3.82% | - | 32 | -361 | 咨询 |
中国平安 | -- | -- | 3.74% | - | 1044 | -499 | 咨询 |
广州发展 | -- | -- | 3.55% | - | 13 | -286 | 咨询 |
陕天然气 | -- | -- | 3.54% | - | 2 | -336 | 咨询 |
江苏金租 | -- | -- | 3.48% | - | 77 | -502 | 咨询 |
沪农商行 | -- | -- | 3.17% | - | 98 | -370 | 咨询 |
伊利股份 | -- | -- | 3.15% | - | 478 | -1351 | 咨询 |
青岛银行 | -- | -- | 3.15% | - | 23 | -311 | 咨询 |
申能股份 | -- | -- | 3.14% | - | 58 | -800 | 咨询 |
江苏银行 | -- | -- | 3.06% | - | 230 | -930 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
关于华富产业智选混合型证券投资基金提高C类份额净值精度的公告 | 净值公告 | 2024-12-04 |
关于华富产业智选混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 | 基金清算 | 2024-12-04 |
关于华富产业智选混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公... | 提示性公告 | 2024-11-30 |
关于华富产业智选混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公... | 提示性公告 | 2024-11-28 |
华富产业智选混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年11月27日更新) | 招募说明书(更新 | 2024-11-27 |
华富产业智选混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-11-27 |
关于华富产业智选混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公... | 提示性公告 | 2024-11-21 |
关于华富产业智选混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公... | 提示性公告 | 2024-11-16 |
关于华富产业智选混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公... | 提示性公告 | 2024-11-07 |
华富基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性... | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华富产业智选混合C(019333)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华富产业智选混合C(019333)持有人结构
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报告期
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华富产业智选混合C(019333)十大持有人
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华富产业智选混合C(019333)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华富产业智选混合C(019333)持仓变化
报告日
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华富产业智选混合C(019333)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华富产业智选混合C(019333)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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银华富兴 | 1.0635 | 2.94% | |
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东财远见 | 0.7129 | 2.90% |