华富货币B

(003994)开放式-货币A

基金经理：马思嘉

七日年化收益率:1.57%	每万份收益:0.397	年化标准差:0.00052	净值更新日期:2024/11/1
最新规模:29.75亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:华富货币B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
红土创新	0.3194	3.102%
太平日日	0.2880	2.824%
江信增利	2.3223	2.454%
交银货币	0.4110	2.346%
诺安货币	0.3681	2.194%
金鹰货币	0.4617	2.095%
兴银货币	0.4538	2.086%
九泰日添	0.5377	2.047%
华夏天利	0.4696	2.023%
国投瑞银	0.3978	1.995%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华富中证	0.5687	4.46%
华富灵活	0.7593	2.72%
华富灵活	0.7560	2.70%
华富永鑫	1.0923	0.82%
华富永鑫	1.0622	0.82%
华富产业	1.0603	0.45%
华富产业	1.0635	0.44%
华富安福	1.0401	0.32%
华富安福	1.0391	0.31%
华富安福	1.0400	0.31%

基金业绩表现及排名

日期	2024-11-4	2024-11-3	2024-11-1	2024-10-31	2024-10-30	2024-10-29
七日年化收益率(%)	1.572%	1.569%	1.566%	1.564%	1.561%	1.559%
同类排名(货币A)	231/281	229/281	217/281	219/281	228/281	196/281
万份收益(元)	0.4005	0.7931	0.3965	0.3986	0.3967	0.6068
近一年收益率(%)	1.96%	1.96%	1.96%	1.97%	1.96%	1.96%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	61.02	55.55	62.69

最新总份额：0.5235亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	89,671.29	20.61
政策性金融债	16,090.90	3.70
普通企业债	10,034.60	2.31

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22国开17	220217	16,090.90	3.70
24华侨城SCP002	012482236	10,034.60	2.31
24渤海银行CD182	112421182	9,958.96	2.29
24厦门国际银行CD037	112492870	9,972.19	2.29
24中原银行CD171	112480093	9,963.53	2.29

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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