银华中证5年期地方政府债指数A
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3.37%
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数据日期：2019-12-31
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2019-12-31） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.74% | 3.37% | -- | -- | -- | -- | 11.04% |
| 同类排行（纯债债券型） | 1200/1570 | 978/1166 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 1.39% | 3.64% | -- | -- | -- | 8.05% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.48% | 3.37% | -- | -- | -- | -- | 4.27% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2019-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 地方政府债券 | 5,049.90 | 88.42 |
| 政策性金融债 | 505.00 | 8.85 |
| 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的美的集团估值方法调整的... | 基金估值调整 | 2018-09-22 |
| 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的首航节能估值方法调整的... | 基金估值调整 | 2018-08-17 |
| 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的康得新估值方法调整的公... | 基金估值调整 | 2018-10-13 |
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| 银华中证5年期地方政府债指数证券投资基金更新招募说明书摘要 | 招募说明书(更新 | 2018-07-16 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
银华中证5年期地方政府债指数A(003932)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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银华中证5年期地方政府债指数A(003932)持有人结构
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报告期
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银华中证5年期地方政府债指数A(003932)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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银华中证5年期地方政府债指数A(003932)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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银华中证5年期地方政府债指数A(003932)持仓变化
报告日
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银华中证5年期地方政府债指数A(003932)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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银华中证5年期地方政府债指数A(003932)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 天治可转 | 1.4203 | 0.51% | |
| 天治可转 | 1.3596 | 0.51% | |
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| 银华瑞和 | 1.1664 | 1.59% | |
| 港股高股 | 1.1010 | 1.57% | |
| 基建ETF | 1.1000 | 1.51% | |
| 房地产ET | 0.6455 | 1.45% | |
| 银华中证 | 1.0781 | 1.43% | |
| 银华中证 | 1.0860 | 1.43% |
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