银华中证5年期地方政府债指数A

(003932)开放式-纯债债券型

基金经理：

单位净值:1.1104	净值增长率:0.22%	累计净值:1.1104	净值更新日期:2019/12/31
基金简称:银华地债A
最新规模:0.13亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
银河久泰	1.1031	8.46%
施罗德亚	132.4190	1.11%
华商瑞鑫	1.5350	1.05%
汇丰亚洲	7.1046	0.86%
汇丰亚洲	7.0472	0.84%
汇丰亚洲	9.4171	0.80%
汇丰亚洲	9.3547	0.78%
汇丰亚洲	7.0630	0.78%
西部利得	1.0134	0.75%
西部利得	0.9961	0.74%

同系基金

简称	单位净值	增长率
新经济	0.5457	3.53%
港股创新	0.9194	2.97%
银华全球	0.9677	2.40%
银华全球	0.9593	2.40%
港股通医	0.7536	2.38%
银华沪深	0.9593	1.80%
银华沪深	0.9567	1.80%
银华海外	1.3144	1.61%
银华海外	1.3040	1.60%
银华裕利	1.8016	1.56%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2019-12-31)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.74%	3.37%	-	-	-	-	11.04%
同类排名(纯债债券型)	1200/1570	978/1166	/	/	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	1.04%	2.73%	-	-	-	7.44%	-
年化收益率(%)	3.48%	3.37%	-	-	-	-	4.27%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2019-06-30	2019-09-30	2019-12-31
债券市值/基金净值	101.71	97.27	-

最新总份额：0.1122亿份

2019-12-31

券种分布

数据日期：2019-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
地方政府债券	5,049.90	88.42
政策性金融债	505.00	8.85

五大债券

数据日期：2019-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19江苏10	157785	3,015.90	52.81
18北京11	157080	1,025.20	17.95
19青岛01	157565	1,008.80	17.66
农发1801	108901	300.18	5.26
国开1802	018008	204.82	3.59

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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