中邮现金驿站货币C
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7日年化
2.146%
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近1月涨幅
0.17%
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近3月涨幅
0.54%
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近1年涨幅
1.79%
1.79%
数据日期:2023-3-24
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2023-3-24 | 2023-3-23 | 2023-3-22 | 2023-3-21 | 2023-3-20 | 2023-3-19 |
七日年化收益率(%) | 2.146% | 2.143% | 2.128% | 2.112% | 2.098% | 2.083% |
同类排名(货币A) | 84/432 | 80/432 | 80/432 | 78/432 | 77/432 | 70/431 |
万份收益(元) | 0.5788 | 0.5839 | 0.5858 | 0.5855 | 0.5841 | 1.1539 |
近一年收益率(%) | 1.79% | 1.79% | 1.79% | 1.79% | 1.80% | 1.79% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2022-12-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 23,736.43 | 52.18 |
政策性金融债 | 4,124.52 | 9.07 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中邮现金驿站货币C(000923)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中邮现金驿站货币C(000923)持有人结构
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报告期
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中邮现金驿站货币C(000923)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中邮现金驿站货币C(000923)历史收益率
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中邮现金驿站货币C(000923)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中邮现金驿站货币C(000923)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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鹏扬通利 | 0.6631 | 2.743% | |
华夏惠利 | 0.5904 | 2.688% | |
华夏惠利 | 0.5722 | 2.636% | |
融通汇财 | 0.9385 | 2.582% | |
中银货币 | 0.5320 | 2.576% |