中邮现金驿站货币C

(000923)开放式-货币A

基金经理：武志骁

七日年化收益率:1.415%	每万份收益:0.3992	年化标准差:0.00018	净值更新日期:2025/03/21
最新规模:4.57亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:中邮现金C

名称	最新净值	增长率
中邮现金	1.0000	1.42%	鍒犻櫎
天弘国证	0.9879	-0.19%	鍒犻櫎

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摩根智选	2.5162	-1.63%
摩根亚太	1.0143	-0.26%
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博时价值	1.0150	-1.07%
富国天瑞	0.7342	-3.37%

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.3410	132.453%
太平日日	0.7159	2.981%
交银货币	0.4203	2.241%
国富日日	0.3068	2.234%
中信保诚	1.1994	2.213%
大成货币	0.3606	2.209%
金鹰货币	0.3469	2.191%
国富日日	0.2815	2.132%
华安现金	0.3989	2.029%
中信保诚	0.4631	2.020%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中邮绝对	0.9260	0.43%
中邮定期	1.1340	0.27%
中邮定期	1.1240	0.18%
中邮定期	1.1330	0.18%
中邮纯债	1.0231	0.13%
中邮纯债	1.1038	0.10%
中邮纯债	1.0972	0.10%
中邮纯债	1.1038	0.10%
中邮淳享	1.0024	0.08%
中邮淳悦	1.0015	0.06%

基金业绩表现及排名

日期	2025-3-21	2025-3-20	2025-3-19	2025-3-18	2025-3-17	2025-3-16
七日年化收益率(%)	1.415%	1.406%	1.399%	1.399%	1.399%	1.399%
同类排名(货币A)	274/570	278/570	275/570	279/570	267/570	254/569
万份收益(元)	0.3992	0.3905	0.3755	0.3802	0.3825	0.7672
近一年收益率(%)	1.64%	1.64%	1.65%	1.65%	1.65%	1.65%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	74.76	77.54	77.07

最新总份额：4.6615亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	23,890.41	46.50

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24中国银行CD031	112404031	3,985.92	7.76
24华夏银行CD163	112418163	2,977.55	5.79
24平安银行CD077	112411077	2,977.27	5.79
24农业银行CD154	112403154	1,993.23	3.88
24建设银行CD063	112405063	1,992.54	3.88

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.37	2.12	3.88	3.45	3.33	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.05%	105/184	0.27%	18/184	0.00%	0/184	0.00%	0/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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