中邮现金驿站货币C

(000923)开放式-货币A

基金经理：武志骁

七日年化收益率:1.86%	每万份收益:0.496	年化标准差:0.00040	净值更新日期:2024/5/10
最新规模:3.4亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:中邮现金C

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.7350	131.295%
长城工资	0.4477	2.439%
中欧滚钱	0.4349	2.402%
鹏华安盈	0.5290	2.396%
长城工资	0.4398	2.388%
民生加银	0.4701	2.384%
鹏华安盈	0.5252	2.379%
浦银日日	0.4102	2.294%
兴业货币	0.4221	2.258%
富国天时	0.5447	2.242%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中邮瑞享	0.9757	1.82%
中邮瑞享	0.9579	1.81%
中邮核心	0.5639	0.84%
中邮核心	2.6410	0.76%
中邮核心	2.6410	0.76%
中邮核心	1.8490	0.76%
中邮核心	0.9914	0.67%
中邮绝对	0.9600	0.63%
中邮核心	1.5490	0.52%
中邮纯债	1.0477	0.44%

基金业绩表现及排名

日期	2024-5-10	2024-5-9	2024-5-8	2024-5-7	2024-5-6	2024-5-5
七日年化收益率(%)	1.856%	1.865%	1.874%	1.883%	1.889%	1.887%
同类排名(货币A)	171/531	177/531	178/531	159/531	158/531	185/529
万份收益(元)	0.4961	0.4984	0.4980	0.5000	0.5056	2.5713
近一年收益率(%)	2.00%	2.00%	2.01%	2.01%	2.01%	2.02%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	74.76	77.54	77.07

最新总份额：4.6615亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	16,868.83	44.31
国债	1,992.45	5.23
政策性金融债	1,026.39	2.70

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23建设银行CD152	112305152	4,968.07	13.05
24南京银行CD059	112495210	2,985.69	7.84
24贴现国债17	249917	1,992.45	5.23
24苏州银行CD059	112495605	1,989.95	5.23
23农业银行CD133	112303133	1,989.90	5.23

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.37	2.12	3.88	3.45	3.33	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.05%	105/184	0.27%	18/184	0.00%	0/184	0.00%	0/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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