创金合信货币F
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数据日期：2025-4-27
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基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2025-4-27 | 2025-4-25 | 2025-4-24 | 2025-4-23 | 2025-4-22 | 2025-4-21 |
| 七日年化收益率(%) | 1.602% | 1.611% | 1.574% | 1.565% | 1.588% | 1.453% |
| 同类排名(货币A) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 万份收益(元) | 0.8275 | 0.4910 | 0.4476 | 0.4282 | 0.4222 | 0.4308 |
| 近一年收益率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 685,858.50 | 16.54 |
| 政策性金融债 | 69,897.11 | 1.69 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 创金合信基金管理有限公司旗下基金2025年度第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-21 |
| 创金合信货币市场基金2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-21 |
| 创金合信货币市场基金在京东肯特瑞基金调整个人投资者大额申购（含定期定... | 暂停/恢复申购、 | 2025-04-02 |
| 创金合信货币市场基金在东方财富证券调整个人投资者大额申购（含定期定额... | 暂停/恢复申购、 | 2025-03-26 |
| 创金合信货币市场基金(F类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-03-11 |
| 创金合信基金管理有限公司关于开展创金合信货币市场基金D类份额及F类份额... | 基金费率变动 | 2025-03-11 |
| 创金合信基金管理有限公司关于创金合信货币市场基金增设F类基金份额及修改... | 基金分级,基金法 | 2025-03-11 |
| 创金合信基金管理有限公司创金合信货币市场基金基金合同(2025年3月修订) | 基金契约（修改） | 2025-03-11 |
| 创金合信货币市场基金（2025年3月）招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2025-03-11 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
创金合信货币F(023625)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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创金合信货币F(023625)持有人结构
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报告期
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创金合信货币F(023625)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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创金合信货币F(023625)历史收益率
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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创金合信货币F(023625)持仓变化
报告日
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创金合信货币F(023625)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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创金合信货币F(023625)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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申购赎回
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分红信息
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十大持有人
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利润表
基金负债表
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