创金合信货币F
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数据日期：2026-5-14
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基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2026-5-14 | 2026-5-13 | 2026-5-12 | 2026-5-11 | 2026-5-10 | 2026-5-8 |
| 七日年化收益率(%) | 1.304% | 1.292% | 1.272% | 1.273% | 1.235% | 1.241% |
| 同类排名(货币A) | 83/655 | 75/655 | 76/655 | 76/654 | 80/654 | 87/654 |
| 万份收益(元) | 0.3594 | 0.3766 | 0.3368 | 0.4122 | 0.6676 | 0.3327 |
| 近一年收益率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 608,200.28 | 10.85 |
| 政策性金融债 | 518,578.61 | 9.26 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 创金合信货币市场基金（F类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-04-30 |
| 创金合信货币市场基金（2026年4月）招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2026-04-30 |
| 关于创金合信货币市场基金降低托管费率并修改基金合同的公告 | 调整费用,基金法 | 2026-04-30 |
| 创金合信基金管理有限公司创金合信货币市场基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2026-04-30 |
| 创金合信货币市场基金2026年第1季度报告 | 投资组合 | 2026-04-20 |
| 创金合信基金管理有限公司旗下基金2026年度第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-20 |
| 创金合信基金管理有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-30 |
| 创金合信货币市场基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-30 |
| 创金合信货币市场基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-21 |
| 创金合信基金管理有限公司旗下基金2025年度第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-21 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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销售机构 |
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十大持有人
创金合信货币F(023625)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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创金合信货币F(023625)持有人结构
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报告期
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创金合信货币F(023625)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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创金合信货币F(023625)历史收益率
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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创金合信货币F(023625)持仓变化
报告日
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创金合信货币F(023625)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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创金合信货币F(023625)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 华富天盈 | 0.3007 | 1.467% | |
| 中银证券 | 0.6482 | 1.466% | |
| 中银证券 | 0.6482 | 1.466% |
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