中邮现金驿站货币B
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7日年化
1.418%
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近1月涨幅
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近3月涨幅
0.39%
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近1年涨幅
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数据日期：2024-12-27
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综合评价
6
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2024-12-30 | 2024-12-29 | 2024-12-27 | 2024-12-26 | 2024-12-25 | 2024-12-24 |
| 七日年化收益率(%) | 1.382% | 1.362% | 1.418% | 1.462% | 1.515% | 1.583% |
| 同类排名(货币A) | 206/281 | 203/281 | 203/281 | 198/281 | 194/281 | 203/281 |
| 万份收益(元) | 0.3966 | 0.7608 | 0.3767 | 0.3664 | 0.3545 | 0.3767 |
| 近一年收益率(%) | 1.77% | 1.77% | 1.77% | 1.78% | 1.77% | 1.78% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 15,930.60 | 41.10 |
| 政策性金融债 | 1,997.84 | 5.15 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 中邮现金驿站货币市场基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 中邮现金驿站货币市场基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2024-10-25 |
| 中邮创业基金管理股份有限公司旗下基金2024年3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 中邮现金驿站货币市场基金（中邮现金驿站货币B份额）基金产品资料概要更 | 基金产品资料概要 | 2024-10-25 |
| 中邮现金驿站货币市场基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2024-10-18 |
| 中邮现金驿站货币市场基金（中邮现金驿站货币B份额）基金产品资料概要更 | 基金产品资料概要 | 2024-10-18 |
| 中邮创业基金管理股份有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 中邮现金驿站货币市场基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 中邮创业基金管理股份有限公司旗下基金2024年2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 中邮现金驿站货币市场基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中邮现金驿站货币B(000922)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中邮现金驿站货币B(000922)持有人结构
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报告期
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中邮现金驿站货币B(000922)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中邮现金驿站货币B(000922)历史收益率
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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中邮现金驿站货币B(000922)持仓变化
报告日
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中邮现金驿站货币B(000922)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中邮现金驿站货币B(000922)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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十大持有人
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利润表
基金负债表
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| 中邮睿信 | 1.2330 | 0.41% | |
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| 中邮医药 | 1.6662 | 0.37% | |
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| 中邮优享 | 1.1533 | 0.33% |
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