中邮现金驿站货币B

(000922)开放式-货币A

基金经理：武志骁

七日年化收益率:1.64%	每万份收益:0.424	年化标准差:0.00040	净值更新日期:2024/7/5
最新规模:0.26亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:中邮现金B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
兴业稳天	0.4193	2.604%
德邦德利	1.8488	2.387%
方正富邦	0.4402	2.322%
华富天盈	0.5670	2.313%
兴业安润	0.4383	2.203%
华安现金	1.5165	2.188%
华夏现金	0.6871	2.102%
泰信天天	0.4981	2.099%
易方达现	0.4904	2.095%
农银红利	0.4304	2.090%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中邮医药	1.6828	3.50%
中邮医药	1.6799	3.50%
中邮核心	2.5580	2.12%
中邮核心	2.5570	2.08%
中邮中小	1.6770	1.09%
中邮核心	1.4770	0.96%
中邮低碳	0.8770	0.81%
中邮未来	2.4270	0.79%
中邮核心	1.0300	0.78%
中邮稳健	0.7890	0.77%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-5	2024-7-4	2024-7-3	2024-7-2	2024-7-1	2024-6-30
七日年化收益率(%)	1.636%	1.649%	1.668%	1.681%	1.671%	1.665%
同类排名(货币A)	244/282	244/282	244/282	244/282	244/282	235/282
万份收益(元)	0.4235	0.4303	0.4408	0.4542	0.4511	0.9126
近一年收益率(%)	1.90%	1.90%	1.90%	1.91%	1.91%	1.91%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	74.76	77.54	77.07

最新总份额：0.4079亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	16,868.83	44.31
国债	1,992.45	5.23
政策性金融债	1,026.39	2.70

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23建设银行CD152	112305152	4,968.07	13.05
24南京银行CD059	112495210	2,985.69	7.84
24苏州银行CD059	112495605	1,989.95	5.23
24贴现国债17	249917	1,992.45	5.23
23农业银行CD133	112303133	1,989.90	5.23

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.36	2.10	3.83	3.39	3.29	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.05%	113/184	0.26%	22/184	0.00%	0/184	0.00%	0/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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