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浙商证券-2023年Q1传媒行业机构持仓分析：AI赋能应用落地，传媒配置显著提升-230426
2023Q1基金持仓情况总结
1、23Q1传媒行业持仓比例提升至3.33%，超配额扩大。
2023Q1传媒行业持仓比例提升至3.33%，环比上涨0.9pct。
2023Q1传媒行业保持超配状态，同期传媒行业标准行业配置比例为1.95%，超配额进一步提升至1.38pct，本季度超配额为自16Q3起新高。
2、23Q1传媒行业重仓股持仓规模创新高，集中程度略有下滑。
2023Q1传媒行业重仓股规模达1，067.26亿元，创历史新高。
2023Q1传媒行业前十大重仓股占整体行业重仓股规模环比下滑6.54pct至86.82%，为19Q1以来的占比新低。
3、AI应用加速落地，游戏行业受增持明显。
2023Q1传媒行业持仓市值TOP10个股中，【腾讯控股】【快手-W】【三七互娱】【分众传媒】持仓市值规模明显增加，【腾讯控股】【三七互娱】【快手-W】也分别位列23Q1持仓基金产品数量前三。
2023Q1，传媒行业基金持股占流股比例TOP10个股中：【恺英网络（维权）】【华策影视】【盛天网络】位列前三，【恺英网络】【华策影视】【盛天网络】【三人行】【神州泰岳】【昆仑万维】为环比新进入Top10股。
风险提示
1、持仓样本统计误差；
2、基金产品配置风格变动风险；
3、宏观经济波动风险；
4、国内消费恢复不及预期；
5、版号发放节奏不及预期；
6、游戏公司业务拓展不及预期；
7、AI应用落地效果不及预期。
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