科创开板在即，分享一只高估值铲子股

原标题：科创开板在即，分享一只高估值铲子股 来源：摩尔金融

免责声明：本文是个人思考结果，不构成投资建议。文中所有观点， 仅代表个人立场，不具有任何指导作用！

一、大盘

指数上不去、下不来，成交量萎缩，这就注定了大级别反弹缺乏发生的基础。大部分热点的持续性很差，日内各个板块轮动速度很快，隔夜锁定收益的操作都很多，如果不是低吸，赚钱的难度很大，这就注定了大盘缺乏赚钱效应，所以短线仓位个人认为最多不要超过60%，因为一旦满仓，亏损的钱很难在同样的时间内赚回来。

单一热点题材的个股买入时总仓位不能超过30%，而且需要要采用2只不同的个股（分别买入15%仓位）进行对冲。

由于成交量的掣肘，再好的题材上涨的个股也是板块内有限的若干只，你买的那只很有可能涨不了多少，下跌时却一个也不少跌。因此，一定要分仓操作，鸡蛋不要放在同一个篮子里。

二、板块

1、板块轮动快，电子级氢氟酸走势较强；氢氟酸、氟化工两个板块中欣氟材、滨化股份、龙星化工走势较好，背景是日本对韩国的技术出口管制，有3个重要材料，分别是半导体清洗的氟化氢、用于智能手机显示屏等的氟化聚酰亚胺，涂覆在半导体基板上的感光剂“光刻胶”这3种材料。

背景是美国制裁华为，改变全球产业链格局以及自主可控，题材较好，覆盖面很大，尤其是对于国产自主可控的电子核心技术的上市公司是巨大利好。

有消息称，苹果将在下一代iPhone产品上引入全新的OLED屏幕供应商，而此家供应商就是来自于国内的京东方（BOE）。

京东方为首的OLED产业链个股，都会在这次日韩争端中获得机会。

从产业上说，京东方历经几十年发展，成为世界级的屏幕供应商，解决了国产屏幕被卡脖子的历史，进入了华为、LG，以及IPAD、MAC还有未来可能进入的苹果11代旗舰机的事实证明这家公司的产品完全有实力对三星进行竞争，对于众多国内厂商来说也是一种刺激，只要努力没有迈不过去的门槛。

消息面称苹果2季度支付给三星公司46亿元人民币的赔偿金，因为下一代手机中极有可能会采购BOE的OLED屏幕，首先是BOE的曲面屏质量不逊于三星，且价格较低，质量可靠；其次是因为日韩技术争端，三星的OLED屏幕可能会被卡脖子对苹果出货构成影响。

8月9日，华为开发者大会已经即将发布的华为电视，其主要屏幕供应商就是BOE，华为电视单台的价格高达7000元以上，相信BOE也会大赚特赚。

从这几个方面的逻辑来判断，OLED的行情并未走完，只要大盘处于正常波动范围内，主流资金依然会在OLED板块作战。

个人选择的广信材料已经涨停，京泉华最为底部小市值OLED也有一定涨幅。

三、操作方向

1、OLED

如果国产OLED继续上涨，那么对于OLED铲子股，平板显示检测设备、生产设备都会收益，因为这是产业链中最为重要的一环之一。

平板显示检测设备厂商有科创板的华兴源创，对标个股为精测电子；

OLED模组段贴合设备厂商劲拓股份。

2、科创板

7月22日，也就是下周一，万众瞩目的科创板即将开板运行，周四和周五是市场最后的2个时间窗口，对标个股仍有炒作机会。

从科创板定位来看，首批25家个股有1半集中在高科技电子信息行业，这其中又以上海和北京地区的公司最多。科创板平均发行市盈率为50+，凸显了市场对于这些标的的追捧，而这其中发行市盈率最贵的一家就是来自上海的中微半导体，其发行市盈率达到了170倍。

中微半导体生产的微观加工高端装备主要用于半导体产品的制造，属于高端半导体设备，其中刻蚀设备主要服务于集成电路制造公司，MOCVD（ LED 芯片、功率器件等产品制造最为关键的设备）设备主要服务于LED等光电子器件制造公司。

对标在A股的上市公司就是北方华创。