浙江越剑智能装备股份有限公司2020半年度报告摘要

原标题：浙江越剑智能装备股份有限公司2020半年度报告摘要

  浙江越剑智能装备股份有限公司

  公司代码：603095 公司简称：越剑智能

  2020

  半年度报告摘要

  一 重要提示

  1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  3 公司全体董事出席董事会会议。

  4 本半年度报告未经审计。

  5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  无

  二 公司基本情况

  2.1 公司简介

  ■

  ■

  2.2 公司主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.3 前十名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

  □适用 √不适用

  2.5 控股股东或实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

  2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

  □适用 √不适用

  三 经营情况讨论与分析

  3.1 经营情况的讨论与分析

  2020年上半年新冠肺炎疫情对全球经济社会正常运行带来了重大影响，也给我国经济发展带来前所未有的冲击。在做好防疫的同时，纺机行业有序推进复工复产，为积极抗疫做出贡献。

  报告期内，公司实现营业收入3.57亿元，较2019年同期下降45.02%，实现净利润6,356.73万元，同比下降37.02%。公司主要产品加弹机实现销售额31,896.67万元，同比下降48.06%。公司报告期内营业收入较去年同期下降的主要原因系受疫情影响，下游客户订单减少。

  报告期内，公司主要完成了如下工作内容：

  1、公司积极响应当地政府的号召，在做好疫情防控工作的前提下，稳步推进工厂有序地复工复产。疫情期间，公司全体员工克服种种困难与不便，积极配合政府防疫工作，顺利完成公司积压订单，为下游客户的复工复产提供了相应的保障。

  2、报告期内，经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]464号文核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,300万股，公司本次发行募集资金净额为78,221.11万元，并于2020年4月15日在上海证券交易所挂牌上市。顺利登陆资本市场为公司的发展打下了坚实基础。

  3、报告期内，公司稳步推进募投项目的建设。2020年上半年，公司克服新冠疫情的影响，主要募投项目均按预定计划完成了相应进度。其中，智能纺机生产基地及研究院建设项目入选2020年浙江省“四个百项”重点技术改造示范项目计划，接下来公司将切实加快推进项目建设，力争尽早达产见效。

  3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

  □适用 √不适用

  3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

  □适用 √不适用

  证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2020-020

  浙江越剑智能装备股份有限公司

  第一届董事会第十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议通知于2020年8月14日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于2020年8月19日以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名，公司监事及高管人员列席会议。会议由董事长孙剑华先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《2020年半年度报告全文及摘要》

  具体内容详见公司同日披露的《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  （二）审议通过《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  具体内容详见公司同日披露的《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-022）

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详见公司同日披露的《浙江越剑智能装备股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

  三、上网公告附件

  （一）浙江越剑智能装备股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

  特此公告。

  浙江越剑智能装备股份有限公司董事会

  2020年 8月 21日

  证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2020-021

  浙江越剑智能装备股份有限公司

  第一届监事会第十七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十七次会议通知于2020年8月14日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于2020年8月19日以现场方式召开。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名。会议由监事会主席李兵先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过《2020年半年度报告全文及摘要》

  具体内容详见公司同日披露的《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  （二）审议通过《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  具体内容详见公司同日披露的《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-022）

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  浙江越剑智能装备股份有限公司监事会

  2020年 8月 21 日

  证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2020-022

  浙江越剑智能装备股份有限公司

  关于2020年半年度募集资金存放

  与实际使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、募集资金基本情况

  (一)实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]464号文核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,300万股，发行价格为26.16元/股。公司本次发行募集资金总额为86,328.00万元，扣除各项发行费用8,106.89万元后，实际募集资金净额为78,221.11万元。上述募集资金已于2020年4月9日全部到账，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）审验，出具天健验[2020]65号《验资报告》。

  (二)募集资金本年度使用情况

  公司首次公开发行募集资金于2020年4月9日到账，实际使用情况如下：

  单位：万元

  ■

  二、募集资金管理情况

  （一）募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，切实保护投资者权益，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2019年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江越剑智能装备股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。

  根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2020年4月，公司分别于中国工商银行股份有限公司绍兴支行、中国银行股份有限公司柯桥支行及招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行设立了募集资金专户，并与上述银行及保荐机构浙商证券股份有限公司分别签订了《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本次签署的三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照三方监管协议对募集资金进行管理及使用。

  （二）募集资金专户存储情况

  截止2020年6月30日，公司募集资金存放情况如下：

  单位：万元

  ■

  三、本年度募集资金实际使用情况

  （一）募集资金投资项目使用情况

  截止报告期末，公司实际使用募集资金9,823.29万元，具体情况详见附件1《募集资金使用情况对照表》。

  （二）募投项目先期投入及置换情况

  为了保证募投项目的顺利实施，在募集资金到位之前，公司已使用自筹资金进行了前期投入。根据天健所出具的天健审〔2020〕5677号《关于浙江越剑智能装备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，截至2020年4月9日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为6,918.41万元，具体情况如下：

  单位:万元

  ■

  2020年5月14日，公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金合计6,918.41万元置换预先投入募投项目的自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构就上述事项发表了明确的同意意见。

  （三）闲置募集资金进行现金管理的情况

  公司于2020年5月7日召开了第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经公司于2020年5月25 日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过，同意公司使用不超过60,000万暂时闲置募集资金进行现金管理，授权公司经营层在经公司股东大会审议通过后12个月内及上述资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。

  截止2020年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下：

  单位:万元

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  四、变更募投项目的资金使用情况

  报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  报告期内，公司披露的募集资金使用情况与实际相符，不存在违规使用募集资金的情形。

  特此公告。

  浙江越剑智能装备股份有限公司董事会

  2020年8月21日

  附表1：

  募集资金使用情况对照表

  单位：万元

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