金力永磁(300748.SZ)拟开展即期余额不超4亿元票据池业务

金力永磁(300748.SZ)拟开展即期余额不超4亿元票据池业务
2020年03月23日 20:14 金融界

原标题:金力永磁(300748.SZ)拟开展即期余额不超4亿元票据池业务 来源:格隆汇

格隆汇3月23日丨金力永磁(300748.SZ)公布,公司于2020年3月20日召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于开展票据池业务的议案》,同意公司(含下属全资及控股子公司)与所有合作银行开展即期余额不超过人民币4亿元的票据池业务。

随着业务规模的扩大,公司在收取账款过程中,使用票据结算的客户不断增加,公司结算收取大量的商业汇票,持有的未到期商业汇票相应增加。同时,公司与供应商合作也经常采用开具商业汇票的方式结算。

1、收到商业汇票后,公司可以通过票据池业务将应收票据统一存入协议银行进行集中管理,由银行代为办理保管、托收等业务,可以减少公司对商业汇票管理的成本;

2、公司可以利用票据池尚未到期的存量商业汇票作质押开具不超过质押金额的商业汇票,用于支付供应商货款等经营发生的款项,有利于减少货币资金占用,提高流动资产的使用效率,实现股东权益的最大化。

3、开展票据池业务,可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理,减少公司资金占用,优化财务结构,提高资金利用率,实现票据的信息化管理。

金力永磁 票据

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