洽洽食品股份有限公司

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人陈先保、主管会计工作负责人李小璐及会计机构负责人(会计主管人员)李小璐声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：人民币元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、预付款项期末较年初增加6546万元，主要系本公司执行合同约定预付原料采购货款金额增加所致；

　　2、其他应收款期末较年初增加594万元，主要系本期备用金增加所致；

　　3、存货期末较年初下降64.19%，主要系原材料库存减少所致；

　　4、在建工程期末较年初下降43.01%，主要系泰国工厂项目本期转入固定资产所致；

　　5、递延所得税资产期末较年初增长36.59%，主要系期末可抵扣暂时性差异增加所致；

　　6、短期借款期末较年初下降33.22%，主要系本期信用借款减少所致；

　　7、应付票据期末较年初下降54.1%，主要系银行承兑汇票到期解付所致；

　　8、应付账款期末较年初下降49.53%，主要系本期支付原料款增加所致；

　　9、应付职工薪酬期末较年初下降49.32%，主要系上年度年终奖在本期发放所致；

　　10、其他流动负债期末较年初增长38.36%，主要系销量增加运费、促销费增加所致；

　　11、其他综合收益期末较年初增长231.82%，主要系本期外币财务报表折算差额增加所致；

　　12、财务费用本期较上年同期减少1297万元，主要系本期利息支出减少所致；

　　13、资产处置收益本期较上年同期增加38万元，主要系本期长期资产处置利得增加所致；

　　14、营业外收入本期较上年同期增加1428万元，主要系本期收到政府补助增加所致；

　　15、营业外支出本期较上年同期增加464万元，主要系本期非流动资产报废增加所致；

　　16、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加2.27亿元，主要系本期购建长期资产现金支出减少所致。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　股份回购的实施进展情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　截止 2019 年 9 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 1,232,500 股，占公司目前总股本的 0.24%，最高成交价为 25.10 元/股，最低成交价为 21.78 元/股，成交总金额为 29,998,016.10 元（不含交易费用）。

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、以公允价值计量的金融资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　五、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　七、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　证券代码：002557                 证券简称：洽洽食品                 公告编号：2019-074

　　洽洽食品股份有限公司第四届

　　董事会第二十三次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况：

　　洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会议于2019年10月11日以书面及邮件方式通知全体董事，并于2019年10月17日以现场及通讯表决的方式在公司三楼会议室召开。会议应到会董事七人，实际到会董事七人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长陈先保先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况：

　　本次会议经过有效表决，形成如下决议：

　　（一）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，通过了《关于2019年第三季度报告议案》；

　　公司2019年第三季度报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司2019年第三季度报告正文刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　（二）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，通过了《对外提供财务资助的议案》；

　　公司《关于对外提供财务资助的公告》（        公告编号：2019-077）详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　公司独立董事发表了意见，详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　（三）会议以4票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于增加 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》；

　　公司《关于增加 2019 年度日常关联交易预计额度的公告》见同日披露的2019-078号公告。关联董事陈先保先生、陈冬梅女士、陈奇女士回避表决。

　　公司独立董事发表了意见，详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　三、备查文件

　　（一）公司第四届董事会第二十三次会议决议；

　　（二）公司独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　洽洽食品股份有限公司董事会

　　二〇一九年十月十七日

　　证券代码：002557                证券简称：洽洽食品                公告编号：2019-075

　　洽洽食品股份有限公司

　　第四届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况：

　　洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议通知于 2019年10月11日以书面送达方式发出，并于2019年10月17日在公司三楼会议室召开，本次会议采用现场方式召开。会议由监事会主席宋玉环女士主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况：

　　经全体监事审议表决，一致通过如下议案：

　　（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于2019年第三季度报告的议案》；

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核《洽洽食品股份有限公司 2019 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详细内容请见公司于 2019 年 10月 18 日在《证券时报》、《上海证券报》、 《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《洽洽食品股份有限公司 2019年第三季度报告》。

　　（二）会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，通过了公司《关于对外提供财务资助的议案》；

　　公司监事会认为：公司目前经营情况良好，自有资金充裕，在不影响公司正常生产经营的前提下，通过银行对外提供委托贷款，可有效提高资金使用效率。且本次对外财务资助事项内容和程序符合相关法律、法规的规定，同意该项对外提供财务资助的方案。

　　（三）会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于增加 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》；

　　关联监事回避表决。

　　公司及下属企业向坚果派农业采购的商品主要为进口坚果原料等，该系列产品采购主要是基于丰富满足公司的坚果原料需求，公司与关联方的关联交易是在双方平等协商的基础上按照市场原则进行，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

　　上述关联交易不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果，对公司的经营不构成负面影响。

　　三、备查文件

　　（一）第四届监事会第二十次会议决议。

　　特此公告。

　　洽洽食品股份有限公司监事会

　　二〇一九年十月十七日

　　证券代码：002557                证券简称：洽洽食品                公告编号：2019-077

　　洽洽食品股份有限公司

　　关于对外提供财务资助的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过银行，以委托贷款的方式向安徽新华发展集团有限公司（以下简称“新华发展”）和安徽合钻商业经营管理有限公司（以下简称“安徽合钻”）提供财务资助，有关情况如下：

　　一、对安徽新华发展集团有限公司提供财务资助的基本情况

　　（一）概述

　　1、财务资助对象：安徽新华发展集团有限公司

　　2、委托贷款金额：人民币10,000万元

　　3、期限：委托银行发放贷款之日起12个月

　　4、资金来源：自有资金

　　5、年利率：10.5%

　　6、利息支付：每季度付息一次

　　7、担保方式：新华发展法人吴伟夫妇提供个人连带责任担保（吴伟先生为借款人新华发展法人代表）

　　8、贷款用途：用于解决经营流动资金不足问题，不得挪作他用。

　　（二）接受财务资助对象的基本情况

　　单位名称：安徽新华发展集团有限公司

　　法人代表：吴伟

　　注册资本：1亿元

　　单位类型：有限责任公司

　　成立日期：2009年08月19日

　　住    所：安徽省合肥市黄山路455号学府花园

　　经营范围：项目投资；物业管理；酒店管理；旅游策划；餐饮管理；代理设计、制作、发布国内广告；房产、建材、工业矿山设备销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2018年12月31日，新华发展总资产1,330,620.68万元，总负债819,584.55万元，资产负债率61.59%；2018年1-12月新华发展实现营业收入235,000.88万元，净利润57,758.48万元（以上均为合并报表数字，数字经过审计）。

　　截止2019年8月底，新华发展总资产1,452,379.73万元，总负债925,594.94万元，资产负债率63.73%；2019年1-8月新华发展实现营业收入61,851.60万元，净利润15,748.66万元。（以上均为合并报表数字，数据未经审计）。

　　新华发展与本公司不存在关联关系。

　　（三）提供连带责任担保方基本情况

　　新华发展实际控制人吴伟夫妇承担个人连带责任担保，其中吴伟先生直接持有新华发展 95%的股份。

　　吴伟，男，1967 年 8 月出生，中国国籍，清华大学 EMBA 硕士，长江商学院 EMBA 硕士，高级经济师，现任安徽新华集团副董事长、安徽新华发展集团董事长，是中国农工民主党安徽经济工作委员会主任、安徽省房地产研究会会长、合肥市工商联第一副主席、合肥市人大代表。

　　吴伟先生及安徽新华发展集团有限公司与本公司不存在关联关系。

　　二、对安徽合钻商业经营管理有限公司提供财务资助的基本情况

　　（一）概述

　　1、财务资助对象：安徽合钻商业经营管理有限公司

　　2、委托贷款金额：人民币5,000万元

　　3、期限：委托银行发放贷款之日起12个月

　　4、资金来源：自有资金

　　5、年利率：10.5%

　　6、利息支付：每季度付息一次

　　7、担保方式：法定代表人吴治宇将其持有的安徽合钻99%股权质押。

　　8、贷款用途：用于解决经营流动资金不足问题，不得挪作他用。

　　（二）接受财务资助对象的基本情况

　　单位名称：安徽合钻商业经营管理有限公司

　　法人代表：吴治宇

　　注册资本：6000万元

　　单位类型：其他有限责任公司

　　成立日期：2008年08月20日

　　住    所：安徽省合肥市蜀山区黄山路455号

　　经营范围：一般经营项目:商业经营策划、管理,企业营销策划,招商服务,房地产中介服务,物业管理,广告业务。

　　截止2018年12月底，安徽合钻总资产29,886.23万元，总负债18,021.86万元，资产负债率60.30%；2018年1-12月安徽合钻实现营业收入12,299.76万元，净利润1,475.79万元。（以上均为合并报表数字，数据经过审计）。

　　截至2019年8月31日，安徽合钻总资产30,817.98万元，总负债16,861.73万元，资产负债率54.71%；2019年1-8月安徽合钻实现营业收入4,447.55万元，净利润2,091.88万元（以上均为合并报表数字，数字未经审计）。

　　安徽合钻与本公司不存在关联关系。

　　(三）提供连带责任担保方基本情况

　　安徽合钻法定代表人吴治宇将其持有的安徽合钻99%股权质押。吴治宇先生持有安徽合钻99%股权。

　　吴治宇先生与本公司不存在关联关系。

　　三、审议情况

　　本次财务资助事项已于2019年10月17日经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过。本次董事会会议召集、召开及表决程序符合法律法规及公司章程的规定，会议做出的决议合法有效。根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《对外提供财务资助管理制度》的有关规定，本次财务资助无需提交股东大会审议。

　　公司自公告之日起前十二个月未发生将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款；此次对外提供财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

　　四、风险控制及董事会意见

　　新华发展是一家集金融投资、项目投资、物业管理于一体的跨地区、跨行业的大型企业，安徽合钻主要从事商业经营策划、管理,企业营销策划,招商服务,房地产中介服务,物业管理,广告业务等业务；上述两家企业业务创新能力突出，信用情况良好；还款来源比较充分；担保人经济实力较强，措施可靠，此次委贷风险可控。

　　公司董事会认为：上述两家企业业务发展前景较好，本次委托贷款担保措施有力，还款来源有保证，并且可以获得较好的收益。

　　因此，我们认为上述财务资助行为符合相关规定，未损害公司及全体股东的利益，决策程序合法、有效。

　　五、独立董事意见

　　经核查，我们认为，鉴于公司资金充裕，在保证生产经营所需资金的情况下，通过银行对外提供委托贷款，可有效提高资金使用效率；借款人安徽新华发展集团有限公司和安徽合钻商业经营管理有限公司经济实力雄厚，主业突出，具有较强的偿债能力且担保措施有力，公司对该资金的用途进行了约定和限制，故该委托贷款事项风险可控，该委托贷款事项符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，未损害公司及股东的利益，其决策程序合法、有效。基于此，我们同意该项对外提供财务资助的方案。

　　六、公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额

　　截止目前，公司及子公司连续十二个月（包含本次）对外提供财务资助及委托贷款余额为人民币40,000万元。

　　其中公司对厦门市上好仁真食品工业有限公司提供的4,000万元财务资助事项目前由于对方未能按时支付利息，公司已向法院提起诉讼。（详见公司公告2014-028、2014-040）。2014年度、2015年中期及2015年度，基于谨慎性原则，针对该笔财务资助的可回收性，经财务及审计部门进行测算，以及资产减值相关制度，本公司根据该案代理律师对预计可收回比例的分析等资料综合判断后对该笔财务资助计提2,000万元、1000万元及11,122,222.22元（含1000万元本金部分的单项减值准备,并对相应利息部分提取1,122,222.22元减值准备的减值准备），详细参看《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于计提资产减值准备的公告》（2015-021、2015-045、2016-016），后续将会根据诉讼后续进展，对计提减值准备进行适度调整，并及时履行信息披露义务。

　　七、备查文件

　　（一）公司第四届董事会第二十三次会议决议；

　　（二）公司第四届监事会第二十次会议决议；

　　（二）公司独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　洽洽食品股份有限公司董事会

　　二〇一九年十月十七日

　　证券代码：002557                证券简称：洽洽食品                公告编号：2019-078

　　洽洽食品股份有限公司

　　关于增加 2019 年度日常关联交易预计额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本概述

　　（一）关联交易概述

　　洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）根据目前日常关联交易实际发生情况，预计公司 2019 年与部分关联方发生的日常关联交易金额超出年初预计。公司现将 2019 年度关联交易额度进行调整。公司及下属企业根据日常经营的需要，拟调整与关联方坚果派农业有限公司（以下简称“坚果派农业”）及其下属子公司发生日常关联交易的额度。现就增加2019年度日常关联交易预计额度做如下说明：

　　2019年10月17日公司召开第四届董事会第二十三次会议，会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事陈先保先生、陈冬梅女士、陈奇女士回避表决，独立董事对本项关联交易发表了相关事前认可意见和独立意见。

　　本议案涉及关联交易与公司日常经营相关，交易定价遵照公平、公正的原则， 以市场价格为基础，在真实、充分地表达各自意愿的基础上协商确定，定价依据 合理，不影响公司的独立性，不存在损害公司利益和公司股东特别是中小股东利 益的行为。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该关联交易无需提交公司股东大会审议。 

　　（二）增加关联交易预计情况

　　单位：万元

　　■

　　（三）当年年初至披露日公司及下属企业与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额为5,360.31万元。

　　二、关联人介绍和关联关系 

　　（一）坚果派农业有限公司

　　1、企业类型：有限责任公司

　　2、法定代表人：张经发

　　3、注册资本：30,000万元

　　4、住所：合肥经济技术开发区锦绣大道以北莲花路东总部办公楼2幢2楼201-203室

　　5、经营范围：农作物种植、收购（除粮、油、棉、种子）；苗木的培育、研发及销售；农副产品（限食用农产品）、农资销售；农机服务；农业技术推广；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　6、财务情况

　　截至 2018 年12月31日，总资产9,283.36 万元，净资产8,352.28万元，2018年1-12月主营业务收入 8,271.86万元，净利润146.87万元。

　　截止2019年9月30日，总资产12,465.25万元，净资产9,006.96万元，2019年1-9月主营业务收入12,484.45万元，净利润154.68万元。

　　（二）与上市公司的关联关系

　　坚果派农业为公司控股股东合肥华泰集团股份有限公司的控股子公司,该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形，上述公司与公司构成关联关系, 公司与之发生的交易构成关联交易。

　　（三）履约能力分析

　　上述关联公司为控股股东投资入股公司，坚果派农业经营情况较为稳定，坚果派具有多年行业种植、采购相关经验及人才储备，其提供的原料产品的质量以及供货的及时性均符合公司的要求，具有较强的履约能力。此项关联交易系正常的经营所需。

　　三、关联交易的主要内容

　　公司及下属企业向坚果派农业采购的商品主要为进口坚果原料等，该系列产品采购主要是基于丰富满足公司的坚果原料需求。

　　公司及下属企业与关联方发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，不会损害上市公司的利益。其中向关联方采购产品均按照按其对独立第三方销售价格结算。

　　四、交易目的和对公司的影响

　　公司及下属企业本次与关联方发生日常关联交易事项为公司及其子公司正常生产经营所需。关联交易事项符合公司的实际经营和发展需要，有利于保持公司持续发展与稳定经营。关联交易遵循市场定价原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。除本公告以外的关联交易公司将依据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定进行审议和披露。

　　五、独立董事意见及监事会意见

　　（一） 独立董事意见

　　1、关于日常关联交易预计的事前认可意见

　　在本次董事会召开之前，公司已向我们提供了本议案的相关资料，并进行了必要的沟通，已征得我们的事先认可。经认真审阅公司提交的有关本次关联交易事项的相关资料，我们认为本次交易有利于公司业务需要，是日常经营所需的正常交易，有利于实现公司整体发展战略。本次交易符合相关法律、法规、规范性文件的有关规定，不存在损害公司及其他中小股东的利益的情形。同意将该议案提交公司第四届董事会第二十三次会议审议。

　　2、关于日常关联交易的独立意见

　　因生产经营需要，公司及下属企业与新增关联方发生日常关联交易事项，该事项已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，根据相关规定无需提交公司股东大会审批，决策程序符合相关规定。公司本次日常关联交易预计事项为公司正常生产经营所需，不存在损害公司和股东利益的情况。我们认为，公司及下属企业与关联方发生的关联交易按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，交易定价公允、合理，符合公司的根本利益，未发现有损害公司及其他中小股东利益的情形。董事会在召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。综上，我们同意公司确认关联交易和预计与关联方增加发生 2019年日常关联交易预计额度。

　　（二）监事会意见

　　公司及下属企业向坚果派农业采购的商品主要为进口坚果原料等，该系列产品采购主要是基于丰富满足公司的坚果原料需求，公司与关联方的关联交易是在双方平等协商的基础上按照市场原则进行，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

　　上述关联交易不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果，对公司的经营不构成负面影响。

　　六、备查文件

　　（一）公司第四届董事会第二十三次会议决议；

　　（二）公司第四届监事会第二十次会议决议；

　　（三）独立董事关于第四届董事会第二十三次会议决议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　洽洽食品股份有限公司董事会

　　二〇一九年十月十七日