新疆交通建设集团股份有限公司第二届董事会第十三次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　公司于2019年9月12日通过书面形式向各董事发出会议通知，于2019年9月17日在公司会议室现场召开第二届董事会第十三次临时会议。本次会议由公司董事长沈金生先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议并通过《关于拟投资广东省省道S221 线大埔县湖寮至枫朗段公路改建工程PPP 项目并成立项目公司的议案》

　　公司拟参与广东省省道S221 线大埔县湖寮至枫朗段公路改建工程PPP 项目投标，以下为项目概况：

　　一、基本情况

　　本项目名称为省道 S221 线大埔县湖寮至枫朗段公路改建工程PPP 项目。项目位于广东省梅州市大埔县。本项目为山岭重丘区二级公路升级改建为一级公路，项目起点位于大埔县湖寮镇坳背，接省道 S221 线大埔段改造工程（大埔县城段）终点，起点桩号为 K52+575，途经塔子里、下坝子、曲滩水电站、苏江排、沙岗尾、百侯古镇旅游区、锅炉下、九龙亭、黄沙坑口，终点位于枫朗镇枫朗牌楼处，终点桩号为 K64+633。

　　二、项目建设运营内容

　　路线全长12.048 km。路线基本走向为自西北向东南走向。项目全线采用一级公路技术标准，设计速度采用 80km／h。根据本项目的特点及梅州市大埔县财政收支情况，本项目合作期设置为12年，其中，建设期 2 年，运营期 10 年；工程建设期为 2019 年至 2020 年，运营期为 2021 年至 2030 年。

　　三、项目实施方式

　　本项目由梅州市大埔县公路局负责具体实施运作，并经梅州市大埔县政府（下称“县政府”）授权，大埔县公路局作为实施机构，负责本项目的全面实施。县公路局通过公开招标采购社会资本，并由中标社会资本与政府方出资代表共同组建的项目公司签订《PPP 协议》。

　　合作期内，项目公司负责本项目的融资、投资、建设和运营维护工作。提供满足合同要求的公共服务，接受实施机构、行业主管部门和公众的监管。享有合同文件规定的业主权利并承担相应义务，按照国家工程建设质量管理、安全生产、环境保护等相关法律、法规，对项目的融资、投资、建设及经营实施全方位科学管理。负责组织、沟通、协调交通行业主管部门、地方政府、设计单位及各参建单位之间的工作关系，努力为项目建设创造和谐、规范、有序的良好工作环境。对投资控制、设计变更、工期、合同执行等。

　　运营期内，项目公司获得相关使用者付费收入以及政府可行性缺口补助；县财政局根据定期考核的结果将可行性缺口补助拨付给实施机构，实施机构根据合同对项目公司监督考核，并根据考核结果支付可行性缺口补助。运营期满后，项目公司将项目设施无偿移交给政府指定机构。

　　四、项目总投资情况与资金来源构成

　　本项目总投资为51922.06万元，其中建设投资49594.75万元，建设期利息2327.31万元。项目第一部分建安工程费为44498.4万元，第二部分设备购置费为14.07万元，第三部分工程其他费为2977.22万元，预留费用及安全生产经费2105.04万元。

　　项目总投资额约51922.06万元，其中项目静态总投资额约49594.75万元，建设期利息2327.31万元。项目资本金占比20%，约10384万元。其中政府方出资代表出资3115万元，占30%股权，社会资本方出资7269万元，占 70%股权。剩余80%资金通过债务性融资解决。

　　五、项目公司情况

　　若公司成为本项目中标社会资本方，将与政府方出资代表共同组建项目公司，政府方出资代表占30%股权，社会资本方占70%股权。（最终以招标文件为准）

　　六、投资的必要性

　　（一）与公司发展战略契合

　　目前公司的发展战略是以路桥、市政、水利、铁路等基础设施施工业务为主业，完善发展公路工程勘察设计、试验检测和公路养护等相关产业，坚持全生产要素、全生命周期、全产业链、全价值链的发展理念，目标是成长为基础设施投资、建设、运营及管理为一体的总投资商、总承包商、总运营商。本项目为公路工程PPP项目，投资建设本项目可推进公司战略实施进程。

　　（二）提升品牌知名度与促进省外市场的开发

　　该项目属于省外项目，项目位于广东省梅州市，目前公司尚未在广东省落地项目，投资该项目将提高我公司在当地市场的知名度，扩大影响力，从而获得更多的关注度。同时可以以该项目为支点，深耕当地市场，不断扩大市场份额。该项目的实施可以积累当地地质地形的施工经验，为后期市场开拓提供决策依据。

　　（三）提升企业核心竞争力

　　本项目作为投资、建设、运营一体化的项目，项目的实施对提升企业施工管理能力、运营管理能力具有强有力的推动作用，是提升企业核心竞争力催化剂。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　1. 第二届董事会第十三次临时会议决议

　　特此公告。

　　新疆交通建设集团股份有限公司董事会

　　2019年9月17日