上海新通联包装股份有限公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

原标题：上海新通联包装股份有限公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　证券代码：603022          证券简称：新通联        公告编号：临2019-023

　　根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金使用管理制度》等有关规定，公司董事会将公司截至2019年6月30日的募集资金存放与实际使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]717号核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，每股面值1元，每股发行价格为14.31元，募集资金总额为286,200,000.00元，扣除各项发行费用后，募集资金净额253,533,300.00 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2015年5月11日出具了天健验（2015）2-21号《验资报告》，验证确认。上述募集资金到账后，已存放于募集资金专户。

　　（二）募集资金的使用及结余情况

　　本公司以前年度已使用募集资金20,224.61万元；以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为43.84万元，以前年度收到闲置募集资金理财收益685.21万元。

　　2019年上半年实际使用募集资金2551.89万元；2019年上半年收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为5.42万元；2019年上半年收到闲置募集资金理财收益80.89万元；收到归还募集资金277.30万元。

　　累计在募集资金投资项目中已使用募集资金22,499.20万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额为49.26万元，累计收到闲置募集资金理财收益766.10万元。

　　截止2019年6月30日，募集资金账户的余额为3669.52万元（包括未到期理财3000.00万元）。

　　二、募集资金存储和管理情况

　　为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。自募集资金到位以来，公司严格按照《募集资金管理制度》的有关规定存放、使用及管理。

　　2015年6月10日，公司及保荐机构中德证券有限责任公司分别与上海浦东发展银行周浦支行、交通银行股份有限公司上海共康支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。2018年8月15日，公司首发募投项目——整体包装解决方案优化配套及建设项目（一期）结项，节余募集资金已永久性补充流动资金，上海浦东发展银行周浦支行（账号为98320154740005415）的募集账户已经销户。

　　2016年1月15日，公司及全资子公司无锡新通联包装制品制造有限公司、保荐机构中德证券有限责任公司与交通银行股份有限公司上海共康支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。2018年6月，因公司变更募投项目及募投项目实施主体，交通银行上海共康支行（账号为310066069018800008095）的募集资金账户已经销户。

　　2018年9月28日，公司及全资子公司重庆新通联包装材料有限公司、保荐机构中德证券有限责任公司与中国民生银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　截止2019年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

　　三、募集资金的实际使用情况

　　（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）先期投入及置换情况

　　2015年7月17日，公司召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入的自筹资金4,532.97万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了天健审〔2015〕2-287号鉴证报告，具体自筹资金预先投入情况如下表所示：

　　（三）对闲置募集资金进行现金管理情况

　　2018年10月25日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，拟在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，对最高不超过人民币8,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买低风险、保本型理财产品。

　　截止2019年6月30日，使用募集资金进行现金管理具体情况如下：

　　（四）节余募集资金永久性补充流动资金的情况

　　公司首发募投项目——整体包装解决方案优化配套及建设项目（一期）已经实施完毕，该项目2017年12月31日节余募集资金1710.52万元。2018年4月19日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将该项目的募集资金及募集资金的理财收益和利息用于永久性补充流动资金，公司独立董事、监事会、保荐机构发表了专项意见，并经公司2017年度股东大会审议通过。2018年6月21日，公司将上海浦发银行南汇支行募集户中1727.47万元永久性补充流动资金。账户余额6130.56元为2018年6月21日到账的募集资金存款利息，已于2018年8月15日永久补充流动资金。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　公司原募投项目“绿色重型包装材料建设项目”计划总投资为5910.00万元，拟投入募集资金5910.00万元，实施主体为无锡新通联包装制品制造有限公司。该项目实施后，因市场环境不及预期，于2016年8月终止，剩余募集资金5632.70万元及利息存放于募集资金专户进行管理。

　　2018年4月18日、2018年5月16日，公司分别召开了第三届董事会第三次会议和2017年年度股东大会，分别审议通过了《关于部分募集资金变更投资项目的议案》和《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》，同意公司将原募集资金投资项目“绿色重型包装材料建设项目”变更为“笔电包装—微电子产业配套建设项目”，实施主体为公司的全资子公司重庆新通联包装材料有限公司（以下简称“重庆新通联”）。公司拟对重庆新通联增资6400万元，其中包括5910万元募集资金及理财收益和利息268.71万元。2019年4月25日，公司将原募投项目“绿色重型包装材料建设项目”使用的277.30万元，以自有资金补足至募集资金专户

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　原募投项目“绿色重型包装材料建设项目”已经使用的277.30万元，公司已于2019年4月25日以自有资金偿还至募集资金账户。

　　上海新通联包装股份有限公司董事会

　　2019年8月23日

　　附件：

　　编制单位：上海新通联包装股份有限公司单位：人民币万元