贵州川恒化工股份有限公司董事会关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

原标题：贵州川恒化工股份有限公司董事会关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　证券代码：002895         证券简称：川恒股份        公告编号：2019-069

　　贵州川恒化工股份有限公司董事会关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金金额及到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州川恒化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1444号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2017年8月向社会公开发行人民币普通股（A股）4,001万股，发行价格人民币7.03元/股，共募集资金总额为281,270,300.00元，根据有关规定扣除发行费用41,280,900.00元后，实际募集资金金额为人民币239,989,400.00元。该募集资金已于2017年8月到位，上述资金到位情况业经信永中和会计师事务所验证，并出具XYZH/2017CDA40298号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

　　（二）募集资金以前年度使用金额

　　截至2018年12月31日，公司实际已累计使用募集资金合计45,091,249.38元，募集资金专户余额为31,259,087.36元（含由募集资金产生的累计利息收益680,628.81元，购买理财产品到期收益5,680,547.93元），尚有17,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理购买银行理财产品，产品有效期尚未届满。

　　（三）募集资金本年度使用金额及当前余额

　　截止2019年6月30日，公司实际已累计使用募集资金合计64,542,900.44元，其中本报告期内募集资金使用金额为19,451,651.06元，募集资金专户余额合计为165,851,230.08元，尚有2,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金购买银行理财产品，产品有效期尚未届满。

　　截至2019年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

　　单位：人民币元

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　　二、募集资金存放和管理情况

　　为进一步规范公司公开募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、其他规范性文件以及《贵州川恒化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，公司于2017年10月10日召开了2017年度第四次临时股东大会，审议通过《关于修订的议案》。

　　根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，分别于2017年9月14日、2018年6月25日，本公司同保荐机构国海证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司福泉市支行签订了《募集资金三方监管协议》。明确约定了各方的权利和义务，上述协议的内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，且都得到有效履行。专户银行定期向保荐机构寄送对账单，公司授权保荐机构可以随时查询、复印专户资料，保荐机构可以采取现场调查、书面查询等方式行使其监督权。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

　　公司本年上半年度募集资金投资项目尚未实施完成，无法单独核算效益项目效益。

　　（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　公司根据市场环境变化及实际生产情况，公司经将公司首次公开发行股份募集资金拟投资建设年产20万吨饲料级磷酸二氢钙项目，募集资金净额为人民币23,998.94万元的募集资金用途变更为：1、“年产20万吨饲料级磷酸二氢钙项目”使用募集资金投入9,478.94万元；2、“年产5万吨肥料级聚磷酸铵项目”总投入14,520.00万元。募集资金投资项目变更事项经公司2018年第三次临时股东大会审议通过，募集资金投资项目实施地点未发生变化。

　　（四）募投项目先期投入及置换情况

　　公司本年上半年度不存在募投项目先期投入及置换情况。

　　（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　本年上半年度公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（六）节余募集资金使用情况

　　本年上半年度公司不存在节余募集资金使用情况。

　　（七）超募资金使用情况

　　本年上半年度公司未有发生超募资金相关情况。

　　（八）尚未使用的募集资金用途和去向

　　截至2019年6月30日，公司尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户；暂时闲置的募集资金用于购买理财产品。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　（一）变更募集资金投资项目情况表

　　变更后的募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

　　（二）募投项目无法单独核算效益的原因及其情况

　　公司本年上半年度“年产5万吨肥料级聚磷酸铵项目”尚在建设中，未产生经济效益。

　　（三）募投项目对外转让或置换的情况

　　公司本年上半年度不存在募投项目对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司2019年半年度已按《深圳证券交易所中小企业版上市公司运作规范指引》和公司《募集资金管理制度》相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规情况。

　　附件2：变更募集资金投资项目情况表

　　贵州川恒化工股份有限公司

　　董事会

　　2019年8月23日

　　单位：人民币元

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　　附件2：变更募集资金投资项目情况表　　　　　　　　　

　　单位：人民币元

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