永悦科技股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

原标题：永悦科技股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　证券代码：603879        证券简称：永悦科技         公告编号：2019-054

　　永悦科技股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，现将本公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准永悦科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]755号）批准，公司首次公开发行人民币普通股3,600万股，每股发行价6.75元，募集资金总额为24,300.00万元，扣除各项发行费用3,089.62万元后的实际募集资金净额为21,210.38万元。上述资金于2017年6月8日全部到位，已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了致同验字（2017）第351ZA0013号《验资报告》。

　　根据2018年7月27日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司首次公开发行股票募集资金现用于以下募投项目：

　　单位：万元  币种：人民币

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　　（二）报告期内使用金额及当前余额

　　2019年上半年，本公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目221.18万元,使用闲置募集资金购买现金管理产品取得投资收益294.82万元，收到归还暂时补充流动资金的募集资金4,500万元。截至2019年6月30日，本公司募集资金累计直接投入募投项目313.49万元，实际使用闲置募集资金 4,000.00万元用于暂时补充流动资金。

　　截至2019 年6月30日，募集资金余额为18,019.52万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费和闲置募集资金购买现金管理产品取得投资收益的净额1,122.63万元, 不包括用于暂时补充流动资金的募集资金4000万元）

　　二、募集资金管理情况

　　根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》要求，本公司已于2017年6月8日与保荐机构兴业证券股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行中国民生银行股份有限公司泉州分行（账号：699831086）、兴业银行股份有限公司泉州泉港支行（账号：157600100100104802）、兴业银行股份有限公司厦门分行营业部（账号：129680100178888999）分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》。2018年11月22日，公司与保荐机构兴业证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司泉州泉港支行（账号：157600100100117326）、子公司泉州市泉港永悦新材料有限公司（以下简称“永悦新材料”）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

　　（一）截至2019年6月30日止，募集资金存储情况如下：

　　单位：元  币种：人民币

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　　三、报告期内募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司报告期募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（见附表）。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　2019 年上半年，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2018年7月18日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金不超过5,000万元（含5,000万元）临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。该部分用于临时补充流动资金的募集资金4500万已于2019年6月12日全部提前归还至募集资账户。

　　2019年6月14日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，以首次公开发行股票募集资金总额不超过人民币5,000.00万元（含5,000万元）的部分闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月。公司独立董事及监事会发表了明确同意意见，保荐机构兴业证券发表了核查意见。上述事项的具体情况详见2019年6月15日在指定信息披露媒体披露的《公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金公告》（公告编号：2019-038）。

　　截至本报告期末，公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为4,000万元。

　　（四）对闲置募集资金进行投资理财的情况

　　2019年上半年，公司购买理财产品情况已在指定信息披露媒体披露，具体详见公司2019年1月23日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-005）、2019年2月15日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-007）、2019年2月21日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-008）、2019年4月13日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-023）、2019年4月26日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-028）、2019年5月16日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-031）及2019年5月24日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-033）。

　　截至本报告期末，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的金额为15,000.00万元，未超过董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权投资额度。

　　四、募集资金投资项目更变实施地点的情况说明

　　根据公司于2019年3月29日分别召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目实施地点变更的议案》，为了更有利于公司整合管理以及为研发人员办公提供便利，更有效推动上述募投项目的建设进展，提高募集资金使用效率，本公司将募集资金投资项目之一“研发中心项目”原计划实施地点福建省泉州市惠安县泉惠石化园区公司现有土地（权证号：惠国用[2015]出第040001号）调整为福建省泉州市惠安县泉惠石化园区公司现有土地（权证号：惠国用[2015]出第040004号）。

　　五、变更募投项目的资金使用情况

　　2018年7月11日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并提交公司2018年第一次临时股东大会审议，同意将“年产2万吨顺丁烯二酸酐项目”变更为“15 万吨/年废矿物油综合利用项目”。

　　截至本报告期末，公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见附表二：变更募集资金投资项目情况表。

　　六、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　永悦科技股份有限公司董事会

　　2019年8月22日

　　附表1：

　　编制单位：永悦科技股份有限公司　　                                                   单位：万元  币种：人民币

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　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位：永悦科技股份有限公司

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