东兴中证消费50指数证券投资基金(简称:东兴中证消费50指数A,代码009116)公布2月22日最新净值,下跌6.01%。
东兴中证消费50指数A成立于2020年4月22日,业绩比较基准为中证消费50指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益73.25%,今年以来收益8.03%,近一月收益4.81%。
基金经理为李兵伟。李兵伟自2020年3月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益73.25%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
000333 | 美的集团 | 13.92% | 119984 | 1181.12万 |
600519 | 贵州茅台 | 13.42% | 5700 | 1138.86万 |
000858 | 五粮液 | 13.29% | 38650 | 1128万 |
601888 | 中国中免 | 8.34% | 25050 | 707.54万 |
600887 | 伊利股份 | 8.25% | 157900 | 700.6万 |
603288 | 海天味业 | 5.92% | 25040 | 502.15万 |
000568 | 泸州老窖 | 5.14% | 19300 | 436.49万 |
002714 | 牧原股份 | 4.20% | 46200 | 356.2万 |
600809 | 山西汾酒 | 4.11% | 9300 | 349.02万 |
300498 | 温氏股份 | 2.36% | 110020 | 200.57万 |
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责任编辑:小浪快报
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