中融品牌优选混合型证券投资基金(简称:中融品牌优选混合C,代码008425)公布2月22日最新净值,下跌5.25%。
中融品牌优选混合C成立于2020年5月14日,业绩比较基准为中证消费服务领先指数收益率×65%+中证港股通大消费主题指数收益率×10%+中债综合指数收益率×25%。该基金成立以来收益24.79%,今年以来收益5.58%,近一月收益2.22%。
基金经理为柯海东,冯琪。柯海东自2020年4月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益24.79%;冯琪自2020年6月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益19.17%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 6.60% | 15615 | 3119.88万 |
000333 | 美的集团 | 5.93% | 284638 | 2801.98万 |
300406 | 九强生物 | 5.78% | 1091847 | 2731.8万 |
601318 | 中国平安 | 5.33% | 289497 | 2518.04万 |
00520 | 呷哺呷哺 | 4.42% | 1404500 | 2089.92万 |
000568 | 泸州老窖 | 4.11% | 85967 | 1944.23万 |
603369 | 今世缘 | 4.04% | 333187 | 1911.83万 |
00291 | 华润啤酒 | 3.74% | 294000 | 1766.74万 |
000661 | 长春高新 | 3.73% | 39300 | 1764.22万 |
603456 | 九洲药业 | 3.56% | 469792 | 1681.86万 |
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责任编辑:小浪快报
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