东方城镇消费主题混合型证券投资基金(简称:东方城镇消费主题混合,代码006235)公布2月22日最新净值,下跌5.53%。
东方城镇消费主题混合成立于2019年5月27日,业绩比较基准为中证城镇消费指数收益率×80%+银行活期存款利率×20%。该基金成立以来收益95.66%,今年以来收益5.26%,近一月收益0.57%,近一年收益76.45%。近一年,该基金排名同类238/3174。
基金经理为王然。王然自2019年4月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益95.66%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 8.87% | 600 | 119.88万 |
000568 | 泸州老窖 | 8.37% | 5000 | 113.08万 |
000858 | 五粮液 | 8.21% | 3800 | 110.9万 |
600809 | 山西汾酒 | 7.78% | 2800 | 105.08万 |
300015 | 爱尔眼科 | 7.76% | 14000 | 104.85万 |
603288 | 海天味业 | 6.68% | 4500 | 90.24万 |
000661 | 长春高新 | 6.64% | 2000 | 89.78万 |
000333 | 美的集团 | 6.56% | 9000 | 88.6万 |
000596 | 古井贡酒 | 5.03% | 2500 | 68万 |
002594 | 比亚迪 | 4.31% | 3000 | 58.29万 |
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责任编辑:小浪快报
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