富国品质生活混合净值下跌4.21%

富国品质生活混合净值下跌4.21%
2021年02月23日 07:13 新浪财经

富国品质生活混合型证券投资基金(简称:富国品质生活混合,代码006179)公布2月22日最新净值,下跌4.21%。

富国品质生活混合成立于2019年3月20日,业绩比较基准为中证消费服务领先指数收益率×65%+中证港股通大消费主题指数收益率×15%+中债综合全价指数收益率×20%。该基金成立以来收益128.48%,今年以来收益7.08%,近一月收益-0.88%,近一年收益91.49%。近一年,该基金排名同类87/3174。

基金经理为王园园。王园园自2018年12月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益128.48%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600887伊利股份7.98%29860001.32亿
600519贵州茅台7.97%661831.32亿
600600青岛啤酒7.66%12799021.27亿
000858五粮液6.58%3744831.09亿
601888中国中免5.80%3410009631.55万
600754锦江酒店3.24%10422005370.46万
000568泸州老窖3.11%2281155159.05万
300122智飞生物2.74%3070014540.85万
03690美团-W2.36%1583003925万
002511中顺洁柔2.22%17642473681.98万

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责任编辑:小浪快报

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