富国品质生活混合型证券投资基金(简称:富国品质生活混合,代码006179)公布2月22日最新净值,下跌4.21%。
富国品质生活混合成立于2019年3月20日,业绩比较基准为中证消费服务领先指数收益率×65%+中证港股通大消费主题指数收益率×15%+中债综合全价指数收益率×20%。该基金成立以来收益128.48%,今年以来收益7.08%,近一月收益-0.88%,近一年收益91.49%。近一年,该基金排名同类87/3174。
基金经理为王园园。王园园自2018年12月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益128.48%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600887 | 伊利股份 | 7.98% | 2986000 | 1.32亿 |
600519 | 贵州茅台 | 7.97% | 66183 | 1.32亿 |
600600 | 青岛啤酒 | 7.66% | 1279902 | 1.27亿 |
000858 | 五粮液 | 6.58% | 374483 | 1.09亿 |
601888 | 中国中免 | 5.80% | 341000 | 9631.55万 |
600754 | 锦江酒店 | 3.24% | 1042200 | 5370.46万 |
000568 | 泸州老窖 | 3.11% | 228115 | 5159.05万 |
300122 | 智飞生物 | 2.74% | 307001 | 4540.85万 |
03690 | 美团-W | 2.36% | 158300 | 3925万 |
002511 | 中顺洁柔 | 2.22% | 1764247 | 3681.98万 |
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
责任编辑:小浪快报
APP专享直播
热门推荐
收起
新浪财经公众号
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)